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中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016138)

今天最新凈值 0.7902 0.0037 0.4700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7902
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近半年中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016138)基金累計(jì)收益率-6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7902 0.7902 0.0022 0.28%
2025-05-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7865 0.7865 0.0037 0.47%
2025-05-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7879 0.7879 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7968 0.7968 -0.0089 -1.12%
2025-05-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7940 0.7940 0.0028 0.35%
2025-05-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7989 0.7989 -0.0049 -0.61%
2025-05-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7865 0.7865 0.0124 1.58%
2025-05-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7968 0.7968 -0.0103 -1.29%
2025-05-08 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7929 0.7929 0.0039 0.49%
2025-05-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7888 0.7888 0.0041 0.52%
2025-05-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7819 0.7819 0.0069 0.88%
2025-04-30 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7806 0.7806 0.0013 0.17%
2025-04-29 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7818 0.7818 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7895 0.7895 -0.0077 -0.98%
2025-04-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7895 0.7895 0.7905 0.7905 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7931 0.7931 0.0007 0.09%
2025-04-21 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7940 0.7940 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7941 0.7941 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7890 0.7890 0.0051 0.65%
2025-04-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13%
2025-04-15 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7918 0.7918 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7897 0.7897 0.0021 0.27%
2025-04-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7915 0.7915 -0.0018 -0.23%
2025-04-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7782 0.7782 0.0133 1.71%
2025-04-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7562 0.7562 0.0220 2.91%
2025-04-08 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7562 0.7562 0.7480 0.7480 0.0082 1.10%
2025-04-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7480 0.7480 0.8090 0.8090 -0.0610 -7.54%
2025-04-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8092 0.8092 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8094 0.8094 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8073 0.8073 0.0021 0.26%
2025-03-31 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8139 0.8139 -0.0066 -0.81%
2025-03-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8192 0.8192 -0.0053 -0.65%
2025-03-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8140 0.8140 0.0052 0.64%
2025-03-26 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8136 0.8136 0.0004 0.05%
2025-03-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8136 0.8136 0.8178 0.8178 -0.0042 -0.51%
2025-03-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8214 0.8214 -0.0036 -0.44%
2025-03-21 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8330 0.8330 -0.0116 -1.39%
2025-03-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8376 0.8376 -0.0046 -0.55%
2025-03-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8429 0.8429 -0.0053 -0.63%
2025-03-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8400 0.8400 0.0029 0.35%
2025-03-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2025-03-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8202 0.8202 0.0189 2.30%
2025-03-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8270 0.8270 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44%
2025-03-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8238 0.8238 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8262 0.8262 -0.0024 -0.29%
2025-03-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8150 0.8150 0.0112 1.37%
2025-03-05 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8168 0.8168 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8126 0.8126 0.0042 0.52%
2025-03-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8100 0.8100 0.0026 0.32%
2025-02-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8272 0.8272 -0.0172 -2.08%
2025-02-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8266 0.8266 0.0006 0.07%
2025-02-26 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8158 0.8158 0.0108 1.32%
2025-02-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8231 0.8231 -0.0073 -0.89%
2025-02-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8244 0.8244 -0.0013 -0.16%
2025-02-21 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8244 0.8244 0.8211 0.8211 0.0033 0.40%
2025-02-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8192 0.8192 0.0019 0.23%
2025-02-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8140 0.8140 0.0052 0.64%
2025-02-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8240 0.8240 -0.0100 -1.21%
2025-02-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8205 0.8205 0.0035 0.43%
2025-02-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8150 0.8150 0.0055 0.67%
2025-02-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8143 0.8143 0.0007 0.09%
2025-02-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8093 0.8093 0.0050 0.62%
2025-02-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8148 0.8148 -0.0055 -0.68%
2025-02-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8090 0.8090 0.0058 0.72%
2025-02-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8009 0.8009 0.0081 1.01%
2025-02-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8009 0.8009 0.7942 0.7942 0.0067 0.84%
2025-02-05 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7976 0.7976 -0.0034 -0.43%
2025-01-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7987 0.7987 -0.0011 -0.14%
2025-01-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7958 0.7958 0.0029 0.36%
2025-01-23 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7939 0.7939 0.0019 0.24%
2025-01-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8008 0.8008 0.7987 0.7987 0.0021 0.26%
2025-01-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7843 0.7843 0.7920 0.7920 -0.0077 -0.97%
2025-01-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7923 0.7923 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7976 0.7976 -0.0053 -0.66%
2025-01-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7926 0.7926 0.0050 0.63%
2025-01-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7926 0.7926 0.7959 0.7959 -0.0033 -0.41%
2025-01-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7959 0.7959 0.8086 0.8086 -0.0127 -1.57%
2025-01-02 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8238 0.8238 -0.0152 -1.85%
2024-12-31 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8352 0.8352 -0.0114 -1.36%
2024-12-30 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8400 0.8400 -0.0048 -0.57%
2024-12-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8369 0.8369 0.0031 0.37%
2024-12-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8362 0.8362 0.0054 0.65%
2024-12-23 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8492 0.8492 -0.0130 -1.53%
2024-12-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8471 0.8471 0.0021 0.25%
2024-12-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8489 0.8489 -0.0018 -0.21%
2024-12-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8465 0.8465 0.0024 0.28%
2024-12-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8553 0.8553 -0.0088 -1.03%
2024-12-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8657 0.8657 -0.0104 -1.20%
2024-12-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8842 0.8842 -0.0185 -2.09%
2024-12-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8747 0.8747 0.0095 1.09%
2024-12-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8679 0.8679 0.0068 0.78%
2024-12-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8586 0.8586 0.0093 1.08%
2024-12-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8643 0.8643 -0.0057 -0.66%
2024-12-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8537 0.8537 0.0106 1.24%
2024-12-05 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8536 0.8536 0.0001 0.01%
2024-12-04 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8637 0.8637 -0.0101 -1.17%
2024-12-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8603 0.8603 0.0034 0.40%
2024-12-02 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8495 0.8495 0.0108 1.27%
2024-11-29 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8403 0.8403 0.0092 1.09%
2024-11-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8431 0.8431 -0.0028 -0.33%
2024-11-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8322 0.8322 0.0109 1.31%
2024-11-26 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8302 0.8302 0.0020 0.24%
2024-11-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8302 0.8302 0.8310 0.8310 -0.0008 -0.10%