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中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016138)

今天最新凈值 0.7902 0.0037 0.4700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7902
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一周中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016138)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7865 0.7865 0.0037 0.47%
2025-05-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7879 0.7879 -0.0014 -0.18%