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中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤進取3個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016138)

今天最新凈值 0.7902 0.0037 0.4700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7902
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一年中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤進取3個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016138)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7902 0.7902 0.0022 0.28%
2025-05-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7865 0.7865 0.0037 0.47%
2025-05-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7879 0.7879 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7968 0.7968 -0.0089 -1.12%
2025-05-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7940 0.7940 0.0028 0.35%
2025-05-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7989 0.7989 -0.0049 -0.61%
2025-05-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7865 0.7865 0.0124 1.58%
2025-05-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7968 0.7968 -0.0103 -1.29%
2025-05-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7929 0.7929 0.0039 0.49%
2025-05-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7888 0.7888 0.0041 0.52%
2025-05-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7819 0.7819 0.0069 0.88%
2025-04-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7806 0.7806 0.0013 0.17%
2025-04-29 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7818 0.7818 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7895 0.7895 -0.0077 -0.98%
2025-04-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7895 0.7895 0.7905 0.7905 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7931 0.7931 0.0007 0.09%
2025-04-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7940 0.7940 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7941 0.7941 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7890 0.7890 0.0051 0.65%
2025-04-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13%
2025-04-15 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7918 0.7918 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7897 0.7897 0.0021 0.27%
2025-04-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7915 0.7915 -0.0018 -0.23%
2025-04-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7782 0.7782 0.0133 1.71%
2025-04-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7562 0.7562 0.0220 2.91%
2025-04-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7562 0.7562 0.7480 0.7480 0.0082 1.10%
2025-04-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7480 0.7480 0.8090 0.8090 -0.0610 -7.54%
2025-04-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8092 0.8092 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8094 0.8094 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8073 0.8073 0.0021 0.26%
2025-03-31 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8139 0.8139 -0.0066 -0.81%
2025-03-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8192 0.8192 -0.0053 -0.65%
2025-03-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8140 0.8140 0.0052 0.64%
2025-03-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8136 0.8136 0.0004 0.05%
2025-03-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8136 0.8136 0.8178 0.8178 -0.0042 -0.51%
2025-03-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8214 0.8214 -0.0036 -0.44%
2025-03-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8330 0.8330 -0.0116 -1.39%
2025-03-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8376 0.8376 -0.0046 -0.55%
2025-03-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8429 0.8429 -0.0053 -0.63%
2025-03-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8400 0.8400 0.0029 0.35%
2025-03-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2025-03-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8202 0.8202 0.0189 2.30%
2025-03-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8270 0.8270 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44%
2025-03-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8238 0.8238 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8262 0.8262 -0.0024 -0.29%
2025-03-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8150 0.8150 0.0112 1.37%
2025-03-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8168 0.8168 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8126 0.8126 0.0042 0.52%
2025-03-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8100 0.8100 0.0026 0.32%
2025-02-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8272 0.8272 -0.0172 -2.08%
2025-02-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8266 0.8266 0.0006 0.07%
2025-02-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8158 0.8158 0.0108 1.32%
2025-02-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8231 0.8231 -0.0073 -0.89%
2025-02-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8244 0.8244 -0.0013 -0.16%
2025-02-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8244 0.8244 0.8211 0.8211 0.0033 0.40%
2025-02-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8192 0.8192 0.0019 0.23%
2025-02-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8140 0.8140 0.0052 0.64%
2025-02-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8240 0.8240 -0.0100 -1.21%
2025-02-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8205 0.8205 0.0035 0.43%
2025-02-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8150 0.8150 0.0055 0.67%
2025-02-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8143 0.8143 0.0007 0.09%
2025-02-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8093 0.8093 0.0050 0.62%
2025-02-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8148 0.8148 -0.0055 -0.68%
2025-02-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8090 0.8090 0.0058 0.72%
2025-02-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8009 0.8009 0.0081 1.01%
2025-02-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8009 0.8009 0.7942 0.7942 0.0067 0.84%
2025-02-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7976 0.7976 -0.0034 -0.43%
2025-01-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7987 0.7987 -0.0011 -0.14%
2025-01-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7958 0.7958 0.0029 0.36%
2025-01-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7939 0.7939 0.0019 0.24%
2025-01-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8008 0.8008 0.7987 0.7987 0.0021 0.26%
2025-01-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7843 0.7843 0.7920 0.7920 -0.0077 -0.97%
2025-01-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7923 0.7923 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7976 0.7976 -0.0053 -0.66%
2025-01-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7976 0.7976 0.7926 0.7926 0.0050 0.63%
2025-01-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7926 0.7926 0.7959 0.7959 -0.0033 -0.41%
2025-01-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7959 0.7959 0.8086 0.8086 -0.0127 -1.57%
2025-01-02 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8238 0.8238 -0.0152 -1.85%
2024-12-31 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8352 0.8352 -0.0114 -1.36%
2024-12-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8400 0.8400 -0.0048 -0.57%
2024-12-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8369 0.8369 0.0031 0.37%
2024-12-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8362 0.8362 0.0054 0.65%
2024-12-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8492 0.8492 -0.0130 -1.53%
2024-12-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8471 0.8471 0.0021 0.25%
2024-12-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8489 0.8489 -0.0018 -0.21%
2024-12-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8465 0.8465 0.0024 0.28%
2024-12-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8553 0.8553 -0.0088 -1.03%
2024-12-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8657 0.8657 -0.0104 -1.20%
2024-12-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8842 0.8842 -0.0185 -2.09%
2024-12-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8747 0.8747 0.0095 1.09%
2024-12-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8679 0.8679 0.0068 0.78%
2024-12-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8586 0.8586 0.0093 1.08%
2024-12-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8643 0.8643 -0.0057 -0.66%
2024-12-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8537 0.8537 0.0106 1.24%
2024-12-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8536 0.8536 0.0001 0.01%
2024-12-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8637 0.8637 -0.0101 -1.17%
2024-12-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8603 0.8603 0.0034 0.40%
2024-12-02 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8495 0.8495 0.0108 1.27%
2024-11-29 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8403 0.8403 0.0092 1.09%
2024-11-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8403 0.8403 0.8431 0.8431 -0.0028 -0.33%
2024-11-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8431 0.8431 0.8322 0.8322 0.0109 1.31%
2024-11-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8302 0.8302 0.0020 0.24%
2024-11-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8302 0.8302 0.8310 0.8310 -0.0008 -0.10%
2024-11-22 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8310 0.8310 0.8518 0.8518 -0.0208 -2.44%
2024-11-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8525 0.8525 -0.0007 -0.08%
2024-11-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8464 0.8464 0.0061 0.72%
2024-11-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8412 0.8412 0.0052 0.62%
2024-11-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8427 0.8427 -0.0015 -0.18%
2024-11-15 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8560 0.8560 -0.0133 -1.55%
2024-11-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8726 0.8726 -0.0166 -1.90%
2024-11-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8764 0.8764 -0.0038 -0.43%
2024-11-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8764 0.8764 0.8785 0.8785 -0.0021 -0.24%
2024-11-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8789 0.8789 -0.0004 -0.05%
2024-11-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8911 0.8911 -0.0122 -1.37%
2024-11-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8654 0.8654 0.0257 2.97%
2024-11-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8607 0.8607 0.0047 0.55%
2024-11-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8412 0.8412 0.0195 2.32%
2024-11-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8350 0.8350 0.0062 0.74%
2024-11-01 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8361 0.8361 -0.0011 -0.13%
2024-10-31 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8361 0.8361 0.8294 0.8294 0.0067 0.81%
2024-10-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8294 0.8294 0.8285 0.8285 0.0009 0.11%
2024-10-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8295 0.8295 0.0171 2.06%
2024-10-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8168 0.8168 0.0127 1.55%
2024-10-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8205 0.8205 0.0028 0.34%
2024-10-22 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8122 0.8122 0.0083 1.02%
2024-10-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8065 0.8065 0.0057 0.71%
2024-10-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8065 0.8065 0.7826 0.7826 0.0239 3.05%
2024-10-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7998 0.7998 0.7938 0.7938 0.0060 0.76%
2024-10-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8099 0.8099 0.7950 0.7950 0.0149 1.87%
2024-10-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7950 0.7950 0.8188 0.8188 -0.0238 -2.91%
2024-10-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8188 0.8188 0.8206 0.8206 -0.0018 -0.22%
2024-10-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8454 0.8454 0.0370 4.38%
2024-09-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8454 0.8454 0.7754 0.7754 0.0700 9.03%
2024-09-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7754 0.7754 0.7284 0.7284 0.0470 6.45%
2024-09-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7284 0.7284 0.6988 0.6988 0.0296 4.24%
2024-09-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6988 0.6988 0.6932 0.6932 0.0056 0.81%
2024-09-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6932 0.6932 0.6766 0.6766 0.0166 2.45%
2024-09-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6766 0.6766 0.6780 0.6780 -0.0014 -0.21%
2024-09-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6780 0.6780 0.6784 0.6784 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6784 0.6784 0.6677 0.6677 0.0107 1.60%
2024-09-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6677 0.6677 0.6659 0.6659 0.0018 0.27%
2024-09-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6659 0.6659 0.6673 0.6673 -0.0014 -0.21%
2024-09-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6673 0.6673 0.6686 0.6686 -0.0013 -0.19%
2024-09-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6686 0.6686 0.6692 0.6692 -0.0006 -0.09%
2024-09-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6692 0.6692 0.6715 0.6715 -0.0023 -0.34%
2024-09-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6715 0.6715 0.6743 0.6743 -0.0028 -0.42%
2024-09-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6743 0.6743 0.6813 0.6813 -0.0070 -1.03%
2024-09-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6761 0.6761 0.0052 0.77%
2024-09-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6761 0.6761 0.6791 0.6791 -0.0030 -0.44%
2024-09-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6791 0.6791 0.6742 0.6742 0.0049 0.73%
2024-08-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6883 0.6883 0.6719 0.6719 0.0164 2.44%
2024-08-29 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6719 0.6719 0.6670 0.6670 0.0049 0.73%
2024-08-28 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6670 0.6670 0.6685 0.6685 -0.0015 -0.22%
2024-08-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6685 0.6685 0.6783 0.6783 -0.0098 -1.44%
2024-08-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6783 0.6783 0.6759 0.6759 0.0024 0.36%
2024-08-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6759 0.6759 0.6776 0.6776 -0.0017 -0.25%
2024-08-22 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6776 0.6776 0.6829 0.6829 -0.0053 -0.78%
2024-08-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6829 0.6829 0.6877 0.6877 -0.0048 -0.70%
2024-08-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6877 0.6877 0.6980 0.6980 -0.0103 -1.48%
2024-08-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6980 0.6980 0.7003 0.7003 -0.0023 -0.33%
2024-08-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7003 0.7003 0.7055 0.7055 -0.0052 -0.74%
2024-08-15 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7055 0.7055 0.7007 0.7007 0.0048 0.69%
2024-08-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7007 0.7007 0.7077 0.7077 -0.0070 -0.99%
2024-08-13 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7077 0.7077 0.7079 0.7079 -0.0002 -0.03%
2024-08-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7079 0.7079 0.7134 0.7134 -0.0055 -0.77%
2024-08-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7138 0.7138 -0.0004 -0.06%
2024-08-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7092 0.7092 0.0046 0.65%
2024-08-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7092 0.7092 0.7134 0.7134 -0.0042 -0.59%
2024-08-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7057 0.7057 0.0077 1.09%
2024-08-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7057 0.7057 0.7115 0.7115 -0.0058 -0.82%
2024-08-02 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7115 0.7115 0.7111 0.7111 0.0004 0.06%
2024-08-01 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7111 0.7111 0.7168 0.7168 -0.0057 -0.80%
2024-07-31 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7168 0.7168 0.6975 0.6975 0.0193 2.77%
2024-07-29 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6926 0.6926 0.6985 0.6985 -0.0059 -0.84%
2024-07-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6985 0.6985 0.6953 0.6953 0.0032 0.46%
2024-07-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6953 0.6953 0.6924 0.6924 0.0029 0.42%
2024-07-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6924 0.6924 0.7028 0.7028 -0.0104 -1.48%
2024-07-23 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7028 0.7028 0.7175 0.7175 -0.0147 -2.05%
2024-07-22 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7175 0.7175 0.7211 0.7211 -0.0036 -0.50%
2024-07-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7211 0.7211 0.7229 0.7229 -0.0018 -0.25%
2024-07-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7229 0.7229 0.7203 0.7203 0.0026 0.36%
2024-07-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7203 0.7203 0.7138 0.7138 0.0065 0.91%
2024-07-16 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7109 0.7109 0.0029 0.41%
2024-07-15 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7120 0.7120 -0.0011 -0.15%
2024-07-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.56%
2024-07-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7080 0.7080 0.6953 0.6953 0.0127 1.83%
2024-07-10 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6953 0.6953 0.6979 0.6979 -0.0026 -0.37%
2024-07-09 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6979 0.6979 0.6986 0.6986 -0.0007 -0.10%
2024-07-08 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.6986 0.6986 0.7109 0.7109 -0.0123 -1.73%
2024-07-05 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7070 0.7070 0.0039 0.55%
2024-07-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7070 0.7070 0.7247 0.7247 -0.0177 -2.44%
2024-07-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7247 0.7247 0.7232 0.7232 0.0015 0.21%
2024-07-02 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7232 0.7232 0.7286 0.7286 -0.0054 -0.74%
2024-07-01 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7286 0.7286 0.7113 0.7113 0.0173 2.43%
2024-06-30 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7113 0.7113 0.7167 0.7167 -0.0054 -0.75%
2024-06-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7167 0.7167 0.7252 0.7252 -0.0085 -1.17%
2024-06-26 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7252 0.7252 0.7209 0.7209 0.0043 0.60%
2024-06-25 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7194 0.7194 0.0015 0.21%
2024-06-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7194 0.7194 0.7376 0.7376 -0.0182 -2.47%
2024-06-21 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7334 0.7334 0.0042 0.57%
2024-06-20 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7334 0.7334 0.7456 0.7456 -0.0122 -1.64%
2024-06-19 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7530 0.7530 -0.0074 -0.98%
2024-06-18 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7530 0.7530 0.7551 0.7551 -0.0021 -0.28%
2024-06-17 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7551 0.7551 0.7644 0.7644 -0.0093 -1.22%
2024-06-14 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7644 0.7644 0.7589 0.7589 0.0055 0.72%
2024-06-12 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7734 0.7734 -0.0014 -0.18%
2024-06-11 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7734 0.7734 0.7758 0.7758 -0.0024 -0.31%
2024-06-07 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7758 0.7758 0.7701 0.7701 0.0057 0.74%
2024-06-06 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7796 0.7796 -0.0095 -1.22%
2024-06-04 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7927 0.7927 0.7842 0.7842 0.0085 1.08%
2024-06-03 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7902 0.7902 -0.0060 -0.76%
2024-05-31 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7921 0.7921 -0.0019 -0.24%
2024-05-29 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8022 0.8022 0.8003 0.8003 0.0019 0.24%
2024-05-27 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8138 0.8138 0.0011 0.14%
2024-05-24 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8248 0.8248 -0.0110 -1.33%