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中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016138)

今天最新凈值 0.7902 0.0037 0.4700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7902
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3430億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一季中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A|中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016138)基金累計(jì)收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7902 0.7902 0.0022 0.28%
2025-05-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7902 0.7902 0.7865 0.7865 0.0037 0.47%
2025-05-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7879 0.7879 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7968 0.7968 -0.0089 -1.12%
2025-05-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7940 0.7940 0.0028 0.35%
2025-05-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7989 0.7989 -0.0049 -0.61%
2025-05-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7989 0.7989 0.7865 0.7865 0.0124 1.58%
2025-05-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7968 0.7968 -0.0103 -1.29%
2025-05-08 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7929 0.7929 0.0039 0.49%
2025-05-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7888 0.7888 0.0041 0.52%
2025-05-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7819 0.7819 0.0069 0.88%
2025-04-30 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7806 0.7806 0.0013 0.17%
2025-04-29 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7818 0.7818 -0.0012 -0.15%
2025-04-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7895 0.7895 -0.0077 -0.98%
2025-04-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7895 0.7895 0.7905 0.7905 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7931 0.7931 0.0007 0.09%
2025-04-21 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7940 0.7940 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7941 0.7941 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7890 0.7890 0.0051 0.65%
2025-04-16 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13%
2025-04-15 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7918 0.7918 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7897 0.7897 0.0021 0.27%
2025-04-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7915 0.7915 -0.0018 -0.23%
2025-04-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7915 0.7915 0.7782 0.7782 0.0133 1.71%
2025-04-09 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7562 0.7562 0.0220 2.91%
2025-04-08 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7562 0.7562 0.7480 0.7480 0.0082 1.10%
2025-04-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.7480 0.7480 0.8090 0.8090 -0.0610 -7.54%
2025-04-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8090 0.8090 0.8092 0.8092 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8094 0.8094 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8073 0.8073 0.0021 0.26%
2025-03-31 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8139 0.8139 -0.0066 -0.81%
2025-03-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8192 0.8192 -0.0053 -0.65%
2025-03-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8140 0.8140 0.0052 0.64%
2025-03-26 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8140 0.8140 0.8136 0.8136 0.0004 0.05%
2025-03-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8136 0.8136 0.8178 0.8178 -0.0042 -0.51%
2025-03-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8214 0.8214 -0.0036 -0.44%
2025-03-21 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8330 0.8330 -0.0116 -1.39%
2025-03-20 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8376 0.8376 -0.0046 -0.55%
2025-03-19 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8429 0.8429 -0.0053 -0.63%
2025-03-18 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8400 0.8400 0.0029 0.35%
2025-03-17 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2025-03-14 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8202 0.8202 0.0189 2.30%
2025-03-13 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-12 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8270 0.8270 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44%
2025-03-10 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8238 0.8238 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8262 0.8262 -0.0024 -0.29%
2025-03-06 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8150 0.8150 0.0112 1.37%
2025-03-05 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8168 0.8168 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8168 0.8168 0.8126 0.8126 0.0042 0.52%
2025-03-03 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8100 0.8100 0.0026 0.32%
2025-02-28 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8272 0.8272 -0.0172 -2.08%
2025-02-27 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8266 0.8266 0.0006 0.07%
2025-02-26 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8158 0.8158 0.0108 1.32%
2025-02-25 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8231 0.8231 -0.0073 -0.89%
2025-02-24 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8244 0.8244 -0.0013 -0.16%