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嘉實滬深300指數(shù)研究增強C基金凈值查詢(016134)

今天最新凈值 0.8554 0.0054 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8595 -0.0005 -0.0558%
  • 累計凈值：0.8554
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7139億
  • 最近資產(chǎn)：19.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌 龍昌倫
近半年嘉實滬深300指數(shù)研究增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實滬深300指數(shù)研究增強C(016134)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8600 0.8600 0.8554 0.8554 0.0046 0.54%
2025-05-20 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8554 0.8554 0.8500 0.8500 0.0054 0.64%
2025-05-19 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8500 0.8500 0.8523 0.8523 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8523 0.8523 0.8557 0.8557 -0.0034 -0.40%
2025-05-15 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8557 0.8557 0.8622 0.8622 -0.0065 -0.75%
2025-05-14 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8622 0.8622 0.8524 0.8524 0.0098 1.15%
2025-05-13 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-12 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8511 0.8511 0.8430 0.8430 0.0081 0.96%
2025-05-09 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8430 0.8430 0.8429 0.8429 0.0001 0.01%
2025-05-08 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8429 0.8429 0.8373 0.8373 0.0056 0.67%
2025-05-07 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8373 0.8373 0.8321 0.8321 0.0052 0.62%
2025-05-06 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2025-04-30 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8244 0.8244 0.8253 0.8253 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-04-24 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8270 0.8270 0.8265 0.8265 0.0005 0.06%
2025-04-23 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%
2025-04-22 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8252 0.8252 0.8241 0.8241 0.0011 0.13%
2025-04-21 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8241 0.8241 0.8201 0.8201 0.0040 0.49%
2025-04-18 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8201 0.8201 0.8194 0.8194 0.0007 0.09%
2025-04-17 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8194 0.8194 0.8191 0.8191 0.0003 0.04%
2025-04-16 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8191 0.8191 0.8184 0.8184 0.0007 0.09%
2025-04-15 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8184 0.8184 0.8164 0.8164 0.0020 0.24%
2025-04-14 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8164 0.8164 0.8139 0.8139 0.0025 0.31%
2025-04-11 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8139 0.8139 0.8106 0.8106 0.0033 0.41%
2025-04-10 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8106 0.8106 0.7982 0.7982 0.0124 1.55%
2025-04-09 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.7982 0.7982 0.7944 0.7944 0.0038 0.48%
2025-04-08 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.7944 0.7944 0.7825 0.7825 0.0119 1.52%
2025-04-07 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.7825 0.7825 0.8423 0.8423 -0.0598 -7.10%
2025-04-03 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8423 0.8423 0.8494 0.8494 -0.0071 -0.84%
2025-04-02 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8494 0.8494 0.8504 0.8504 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8504 0.8504 0.8500 0.8500 0.0004 0.05%
2025-03-31 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8500 0.8500 0.8545 0.8545 -0.0045 -0.53%
2025-03-28 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8545 0.8545 0.8580 0.8580 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36%
2025-03-26 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8549 0.8549 0.8588 0.8588 -0.0039 -0.45%
2025-03-25 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8588 0.8588 0.8582 0.8582 0.0006 0.07%
2025-03-24 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8582 0.8582 0.8529 0.8529 0.0053 0.62%
2025-03-21 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8529 0.8529 0.8644 0.8644 -0.0115 -1.33%
2025-03-20 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8644 0.8644 0.8714 0.8714 -0.0070 -0.80%
2025-03-19 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8714 0.8714 0.8698 0.8698 0.0016 0.18%
2025-03-18 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8698 0.8698 0.8665 0.8665 0.0033 0.38%
2025-03-17 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8683 0.8683 0.8492 0.8492 0.0191 2.25%
2025-03-13 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8492 0.8492 0.8514 0.8514 -0.0022 -0.26%
2025-03-12 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8514 0.8514 0.8525 0.8525 -0.0011 -0.13%
2025-03-11 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-03-10 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8505 0.8505 0.8536 0.8536 -0.0031 -0.36%
2025-03-07 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8536 0.8536 0.8559 0.8559 -0.0023 -0.27%
2025-03-06 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8559 0.8559 0.8456 0.8456 0.0103 1.22%
2025-03-05 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-03-04 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8433 0.8433 0.8424 0.8424 0.0009 0.11%
2025-02-28 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8424 0.8424 0.8566 0.8566 -0.0142 -1.66%
2025-02-27 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8566 0.8566 0.8533 0.8533 0.0033 0.39%
2025-02-26 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72%
2025-02-25 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8472 0.8472 0.8562 0.8562 -0.0090 -1.05%
2025-02-24 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8562 0.8562 0.8588 0.8588 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8588 0.8588 0.8507 0.8507 0.0081 0.95%
2025-02-20 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8507 0.8507 0.8522 0.8522 -0.0015 -0.18%
2025-02-19 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8522 0.8522 0.8470 0.8470 0.0052 0.61%
2025-02-18 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8470 0.8470 0.8521 0.8521 -0.0051 -0.60%
2025-02-17 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2025-02-14 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8526 0.8526 0.8457 0.8457 0.0069 0.82%
2025-02-13 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8457 0.8457 0.8482 0.8482 -0.0025 -0.29%
2025-02-12 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8482 0.8482 0.8400 0.8400 0.0082 0.98%
2025-02-11 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8400 0.8400 0.8430 0.8430 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8430 0.8430 0.8426 0.8426 0.0004 0.05%
2025-02-07 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8426 0.8426 0.8327 0.8327 0.0099 1.19%
2025-02-06 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8327 0.8327 0.8236 0.8236 0.0091 1.10%
2025-02-05 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8236 0.8236 0.8304 0.8304 -0.0068 -0.82%
2025-01-27 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8304 0.8304 0.8327 0.8327 -0.0023 -0.28%
2025-01-22 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8239 0.8239 0.8307 0.8307 -0.0068 -0.82%
2025-01-14 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8262 0.8262 0.8067 0.8067 0.0195 2.42%
2025-01-13 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8067 0.8067 0.8093 0.8093 -0.0026 -0.32%
2025-01-10 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8093 0.8093 0.8182 0.8182 -0.0089 -1.09%
2025-01-09 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8182 0.8182 0.8207 0.8207 -0.0025 -0.30%
2025-01-08 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8207 0.8207 0.8208 0.8208 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8208 0.8208 0.8166 0.8166 0.0042 0.51%
2025-01-06 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8166 0.8166 0.8171 0.8171 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8171 0.8171 0.8245 0.8245 -0.0074 -0.90%
2025-01-02 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8245 0.8245 0.8466 0.8466 -0.0221 -2.61%
2024-12-31 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8466 0.8466 0.8588 0.8588 -0.0122 -1.42%
2024-12-26 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8567 0.8567 0.8554 0.8554 0.0013 0.15%
2024-12-25 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8554 0.8554 0.8550 0.8550 0.0004 0.05%
2024-12-24 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8550 0.8550 0.8437 0.8437 0.0113 1.34%
2024-12-23 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8437 0.8437 0.8433 0.8433 0.0004 0.05%
2024-12-20 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8433 0.8433 0.8467 0.8467 -0.0034 -0.40%
2024-12-19 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8467 0.8467 0.8464 0.8464 0.0003 0.04%
2024-12-18 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8464 0.8464 0.8425 0.8425 0.0039 0.46%
2024-12-17 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8425 0.8425 0.8406 0.8406 0.0019 0.23%
2024-12-16 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8406 0.8406 0.8459 0.8459 -0.0053 -0.63%
2024-12-13 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8459 0.8459 0.8636 0.8636 -0.0177 -2.05%
2024-12-12 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8636 0.8636 0.8551 0.8551 0.0085 0.99%
2024-12-11 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8551 0.8551 0.8549 0.8549 0.0002 0.02%
2024-12-10 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8549 0.8549 0.8487 0.8487 0.0062 0.73%
2024-12-09 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8487 0.8487 0.8491 0.8491 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8491 0.8491 0.8385 0.8385 0.0106 1.26%
2024-12-05 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8385 0.8385 0.8407 0.8407 -0.0022 -0.26%
2024-12-04 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8407 0.8407 0.8450 0.8450 -0.0043 -0.51%
2024-12-03 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8450 0.8450 0.8431 0.8431 0.0019 0.23%
2024-12-02 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8431 0.8431 0.8378 0.8378 0.0053 0.63%
2024-11-29 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8378 0.8378 0.8304 0.8304 0.0074 0.89%
2024-11-28 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8304 0.8304 0.8374 0.8374 -0.0070 -0.84%
2024-11-27 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8374 0.8374 0.8246 0.8246 0.0128 1.55%
2024-11-26 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8246 0.8246 0.8254 0.8254 -0.0008 -0.10%
2024-11-25 016134 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C 0.8254 0.8254 0.8292 0.8292 -0.0038 -0.46%