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嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢(016134)

今天最新凈值 0.8554 0.0054 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8595 -0.0005 -0.0558%
  • 累計(jì)凈值：0.8554
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7139億
  • 最近資產(chǎn)：19.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌 龍昌倫
近一月嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C(016134)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8554 0.8554 0.0046 0.54%
2025-05-20 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8554 0.8554 0.8500 0.8500 0.0054 0.64%
2025-05-19 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8500 0.8500 0.8523 0.8523 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8523 0.8523 0.8557 0.8557 -0.0034 -0.40%
2025-05-15 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8557 0.8557 0.8622 0.8622 -0.0065 -0.75%
2025-05-14 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8622 0.8622 0.8524 0.8524 0.0098 1.15%
2025-05-13 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-12 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8511 0.8511 0.8430 0.8430 0.0081 0.96%
2025-05-09 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8430 0.8430 0.8429 0.8429 0.0001 0.01%
2025-05-08 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8429 0.8429 0.8373 0.8373 0.0056 0.67%
2025-05-07 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8373 0.8373 0.8321 0.8321 0.0052 0.62%
2025-05-06 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2025-04-30 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8244 0.8244 0.8253 0.8253 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-04-24 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8270 0.8270 0.8265 0.8265 0.0005 0.06%
2025-04-23 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%