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嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢(016134)

今天最新凈值 0.8600 0.0046 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8595 -0.0005 -0.0558%
  • 累計(jì)凈值：0.8600
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7139億
  • 最近資產(chǎn)：19.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌 龍昌倫
近一周嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C(016134)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8594 0.8594 0.8600 0.8600 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8554 0.8554 0.0046 0.54%
2025-05-20 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8554 0.8554 0.8500 0.8500 0.0054 0.64%
2025-05-19 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8500 0.8500 0.8523 0.8523 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8523 0.8523 0.8557 0.8557 -0.0034 -0.40%