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嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(016134)

今天最新凈值 0.8554 0.0054 0.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8595 -0.0005 -0.0558%
  • 累計(jì)凈值：0.8554
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7139億
  • 最近資產(chǎn)：19.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉斌 龍昌倫
近一季嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C(016134)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8554 0.8554 0.0046 0.54%
2025-05-20 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8554 0.8554 0.8500 0.8500 0.0054 0.64%
2025-05-19 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8500 0.8500 0.8523 0.8523 -0.0023 -0.27%
2025-05-16 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8523 0.8523 0.8557 0.8557 -0.0034 -0.40%
2025-05-15 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8557 0.8557 0.8622 0.8622 -0.0065 -0.75%
2025-05-14 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8622 0.8622 0.8524 0.8524 0.0098 1.15%
2025-05-13 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-12 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8511 0.8511 0.8430 0.8430 0.0081 0.96%
2025-05-09 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8430 0.8430 0.8429 0.8429 0.0001 0.01%
2025-05-08 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8429 0.8429 0.8373 0.8373 0.0056 0.67%
2025-05-07 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8373 0.8373 0.8321 0.8321 0.0052 0.62%
2025-05-06 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2025-04-30 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8244 0.8244 0.8253 0.8253 -0.0009 -0.11%
2025-04-29 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8253 0.8253 0.8269 0.8269 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8269 0.8269 0.8280 0.8280 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-04-24 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8270 0.8270 0.8265 0.8265 0.0005 0.06%
2025-04-23 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%
2025-04-22 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8252 0.8252 0.8241 0.8241 0.0011 0.13%
2025-04-21 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8241 0.8241 0.8201 0.8201 0.0040 0.49%
2025-04-18 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8201 0.8201 0.8194 0.8194 0.0007 0.09%
2025-04-17 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8194 0.8194 0.8191 0.8191 0.0003 0.04%
2025-04-16 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8191 0.8191 0.8184 0.8184 0.0007 0.09%
2025-04-15 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8184 0.8184 0.8164 0.8164 0.0020 0.24%
2025-04-14 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.8139 0.8139 0.0025 0.31%
2025-04-11 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8139 0.8139 0.8106 0.8106 0.0033 0.41%
2025-04-10 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8106 0.8106 0.7982 0.7982 0.0124 1.55%
2025-04-09 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.7982 0.7982 0.7944 0.7944 0.0038 0.48%
2025-04-08 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.7944 0.7944 0.7825 0.7825 0.0119 1.52%
2025-04-07 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.7825 0.7825 0.8423 0.8423 -0.0598 -7.10%
2025-04-03 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8423 0.8423 0.8494 0.8494 -0.0071 -0.84%
2025-04-02 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8494 0.8494 0.8504 0.8504 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8504 0.8504 0.8500 0.8500 0.0004 0.05%
2025-03-31 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8500 0.8500 0.8545 0.8545 -0.0045 -0.53%
2025-03-28 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8545 0.8545 0.8580 0.8580 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36%
2025-03-26 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8549 0.8549 0.8588 0.8588 -0.0039 -0.45%
2025-03-25 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8588 0.8588 0.8582 0.8582 0.0006 0.07%
2025-03-24 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8582 0.8582 0.8529 0.8529 0.0053 0.62%
2025-03-21 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8529 0.8529 0.8644 0.8644 -0.0115 -1.33%
2025-03-20 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8644 0.8644 0.8714 0.8714 -0.0070 -0.80%
2025-03-19 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8714 0.8714 0.8698 0.8698 0.0016 0.18%
2025-03-18 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8698 0.8698 0.8665 0.8665 0.0033 0.38%
2025-03-17 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8683 0.8683 0.8492 0.8492 0.0191 2.25%
2025-03-13 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8492 0.8492 0.8514 0.8514 -0.0022 -0.26%
2025-03-12 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8514 0.8514 0.8525 0.8525 -0.0011 -0.13%
2025-03-11 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8525 0.8525 0.8505 0.8505 0.0020 0.24%
2025-03-10 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8505 0.8505 0.8536 0.8536 -0.0031 -0.36%
2025-03-07 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8536 0.8536 0.8559 0.8559 -0.0023 -0.27%
2025-03-06 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8559 0.8559 0.8456 0.8456 0.0103 1.22%
2025-03-05 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8456 0.8456 0.8431 0.8431 0.0025 0.30%
2025-03-04 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8433 0.8433 0.8424 0.8424 0.0009 0.11%
2025-02-28 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8424 0.8424 0.8566 0.8566 -0.0142 -1.66%
2025-02-27 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8566 0.8566 0.8533 0.8533 0.0033 0.39%
2025-02-26 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72%
2025-02-25 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8472 0.8472 0.8562 0.8562 -0.0090 -1.05%
2025-02-24 016134 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 0.8562 0.8562 0.8588 0.8588 -0.0026 -0.30%