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貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C基金凈值查詢(016118)

今天最新凈值 0.8694 -0.0042 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0005 -0.0542%
  • 累計(jì)凈值：0.8694
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6717億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
近一年貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C(016118)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8694 0.8694 -0.0046 -0.53%
2025-05-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8736 0.8736 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8692 0.8692 0.0044 0.51%
2025-05-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8604 0.8604 0.0088 1.02%
2025-05-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8698 0.8698 -0.0094 -1.08%
2025-05-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8619 0.8619 0.0079 0.92%
2025-05-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8747 0.8747 -0.0128 -1.46%
2025-05-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8831 0.8831 -0.0071 -0.80%
2025-05-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8636 0.8636 0.0195 2.26%
2025-05-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8752 0.8752 -0.0116 -1.33%
2025-05-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8780 0.8780 -0.0028 -0.32%
2025-05-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8852 0.8852 -0.0072 -0.81%
2025-05-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8738 0.8738 0.0114 1.30%
2025-04-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8738 0.8738 0.8549 0.8549 0.0189 2.21%
2025-04-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8503 0.8503 0.0046 0.54%
2025-04-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8569 0.8569 -0.0066 -0.77%
2025-04-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8611 0.8611 -0.0042 -0.49%
2025-04-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8565 0.8565 0.0046 0.54%
2025-04-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8403 0.8403 0.0162 1.93%
2025-04-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8389 0.8389 0.0014 0.17%
2025-04-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8191 0.8191 0.0198 2.42%
2025-04-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8191 0.8191 0.8262 0.8262 -0.0071 -0.86%
2025-04-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8255 0.8255 0.0007 0.08%
2025-04-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8420 0.8420 -0.0165 -1.96%
2025-04-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8412 0.8412 0.0008 0.10%
2025-04-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8358 0.8358 0.0054 0.65%
2025-04-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8149 0.8149 0.0209 2.56%
2025-04-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.7985 0.7985 0.0164 2.05%
2025-04-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7834 0.7834 0.0151 1.93%
2025-04-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7816 0.7816 0.0018 0.23%
2025-04-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7816 0.7816 0.8594 0.8594 -0.0778 -9.05%
2025-04-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8787 0.8787 -0.0193 -2.20%
2025-04-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8760 0.8760 0.0027 0.31%
2025-04-01 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8712 0.8712 0.0048 0.55%
2025-03-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8799 0.8799 -0.0087 -0.99%
2025-03-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8843 0.8843 -0.0044 -0.50%
2025-03-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8826 0.8826 0.0017 0.19%
2025-03-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8797 0.8797 0.0029 0.33%
2025-03-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8913 0.8913 -0.0116 -1.30%
2025-03-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8781 0.8781 0.0132 1.50%
2025-03-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8781 0.8781 0.8998 0.8998 -0.0217 -2.41%
2025-03-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9113 0.9113 -0.0115 -1.26%
2025-03-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9265 0.9265 -0.0152 -1.64%
2025-03-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9212 0.9212 0.0053 0.58%
2025-03-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9207 0.9207 0.0005 0.05%
2025-03-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9043 0.9043 0.0164 1.81%
2025-03-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9189 0.9189 -0.0146 -1.59%
2025-03-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9258 0.9258 -0.0069 -0.75%
2025-03-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9239 0.9239 0.0019 0.21%
2025-03-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9327 0.9327 -0.0076 -0.81%
2025-03-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9327 0.9327 0.9180 0.9180 0.0147 1.60%
2025-03-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9005 0.9005 0.0175 1.94%
2025-03-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9067 0.9067 -0.0062 -0.68%
2025-03-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9154 0.9154 -0.0087 -0.95%
2025-02-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9533 0.9533 -0.0379 -3.98%
2025-02-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9620 0.9620 -0.0087 -0.90%
2025-02-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9529 0.9529 0.0091 0.95%
2025-02-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9592 0.9592 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9689 0.9689 -0.0097 -1.00%
2025-02-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9353 0.9353 0.0336 3.59%
2025-02-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
2025-02-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9194 0.9194 0.0201 2.19%
2025-02-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9233 0.9233 -0.0039 -0.42%
2025-02-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.8984 0.8984 0.0249 2.77%
2025-02-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8902 0.8902 0.0082 0.92%
2025-02-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.9105 0.9105 -0.0203 -2.23%
2025-02-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9026 0.9026 0.0079 0.88%
2025-02-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.9031 0.9031 -0.0005 -0.06%
2025-02-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9033 0.9033 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9033 0.9033 0.9014 0.9014 0.0019 0.21%
2025-02-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9014 0.9014 0.8789 0.8789 0.0225 2.56%
2025-02-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8789 0.8789 0.8808 0.8808 -0.0019 -0.22%
2025-01-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.9043 0.9043 -0.0235 -2.60%
2025-01-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9029 0.9029 0.0046 0.51%
2025-01-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8585 0.8585 0.0214 2.49%
2025-01-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8645 0.8645 -0.0060 -0.69%
2025-01-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8803 0.8803 -0.0158 -1.79%
2025-01-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8841 0.8841 -0.0038 -0.43%
2025-01-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8776 0.8776 0.0065 0.74%
2025-01-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8541 0.8541 0.0235 2.75%
2025-01-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8514 0.8514 0.0027 0.32%
2025-01-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8661 0.8661 -0.0147 -1.70%
2025-01-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8800 0.8800 -0.0139 -1.58%
2024-12-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.9059 0.9059 -0.0259 -2.86%
2024-12-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9051 0.9051 0.0225 2.49%
2024-12-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9003 0.9003 0.0048 0.53%
2024-12-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8986 0.8986 0.0017 0.19%
2024-12-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.9078 0.9078 -0.0092 -1.01%
2024-12-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9100 0.9100 -0.0022 -0.24%
2024-12-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9100 0.9100 0.8965 0.8965 0.0135 1.51%
2024-12-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9003 0.9003 -0.0038 -0.42%
2024-12-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8960 0.8960 0.0043 0.48%
2024-12-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.9059 0.9059 -0.0099 -1.09%
2024-12-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9059 0.9059 0.9229 0.9229 -0.0170 -1.84%
2024-12-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9120 0.9120 0.0109 1.20%
2024-12-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9096 0.9096 0.0024 0.26%
2024-12-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9174 0.9174 -0.0078 -0.85%
2024-12-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9188 0.9188 -0.0014 -0.15%
2024-12-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9098 0.9098 0.0090 0.99%
2024-12-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9110 0.9110 -0.0012 -0.13%
2024-12-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9217 0.9217 -0.0107 -1.16%
2024-12-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9217 0.9217 0.9253 0.9253 -0.0036 -0.39%
2024-12-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9112 0.9112 0.0141 1.55%
2024-11-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9038 0.9038 0.0074 0.82%
2024-11-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9038 0.9038 0.9130 0.9130 -0.0092 -1.01%
2024-11-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.8873 0.8873 0.0257 2.90%
2024-11-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8885 0.8885 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.9052 0.9052 -0.0167 -1.84%
2024-11-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9052 0.9052 0.9282 0.9282 -0.0230 -2.48%
2024-11-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9282 0.9282 0.9259 0.9259 0.0023 0.25%
2024-11-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9138 0.9138 0.0121 1.32%
2024-11-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.8992 0.8992 0.0146 1.62%
2024-11-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.9203 0.9203 -0.0211 -2.29%
2024-11-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9513 0.9513 -0.0310 -3.26%
2024-11-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9513 0.9513 0.9850 0.9850 -0.0337 -3.42%
2024-11-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9782 0.9782 0.0068 0.70%
2024-11-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9782 0.9782 1.0067 1.0067 -0.0285 -2.83%
2024-11-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 1.0067 1.0067 0.9798 0.9798 0.0269 2.75%
2024-11-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9876 0.9876 -0.0078 -0.79%
2024-11-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9718 0.9718 0.0158 1.63%
2024-11-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9797 0.9797 -0.0079 -0.81%
2024-11-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9607 0.9607 0.0190 1.98%
2024-11-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9450 0.9450 0.0157 1.66%
2024-11-01 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9531 0.9531 -0.0081 -0.85%
2024-10-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9424 0.9424 0.0107 1.14%
2024-10-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9459 0.9459 -0.0035 -0.37%
2024-10-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9629 0.9629 -0.0170 -1.77%
2024-10-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9707 0.9707 -0.0078 -0.80%
2024-10-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9620 0.9620 0.0087 0.90%
2024-10-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9772 0.9772 -0.0142 -1.45%
2024-10-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9762 0.9762 0.0010 0.10%
2024-10-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9679 0.9679 0.0083 0.86%
2024-10-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9241 0.9241 0.0438 4.74%
2024-10-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9323 0.9323 -0.0082 -0.88%
2024-10-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9463 0.9463 -0.0140 -1.48%
2024-10-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9463 0.9463 0.9711 0.9711 -0.0248 -2.55%
2024-10-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9673 0.9673 0.0038 0.39%
2024-10-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9875 0.9875 -0.0202 -2.05%
2024-10-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9976 0.9976 -0.0101 -1.01%
2024-10-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9976 0.9976 1.0467 1.0467 -0.0491 -4.69%
2024-10-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 1.0467 1.0467 0.9507 0.9507 0.0960 10.10%
2024-09-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.8751 0.8751 0.0756 8.64%
2024-09-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8751 0.8751 0.8420 0.8420 0.0331 3.93%
2024-09-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8159 0.8159 0.0261 3.20%
2024-09-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8159 0.8159 0.8122 0.8122 0.0037 0.46%
2024-09-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.7858 0.7858 0.0264 3.36%
2024-09-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7861 0.7861 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7864 0.7864 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7894 0.7894 -0.0030 -0.38%
2024-09-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7854 0.7854 0.0040 0.51%
2024-09-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7793 0.7793 0.0061 0.78%
2024-09-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7808 0.7808 -0.0015 -0.19%
2024-09-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7751 0.7751 0.0057 0.74%
2024-09-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7703 0.7703 0.0048 0.62%
2024-09-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7703 0.7703 0.7724 0.7724 -0.0021 -0.27%
2024-09-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7793 0.7793 -0.0069 -0.89%
2024-09-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7809 0.7809 -0.0016 -0.20%
2024-09-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7881 0.7881 -0.0072 -0.91%
2024-09-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7820 0.7820 0.0061 0.78%
2024-09-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7965 0.7965 -0.0145 -1.82%
2024-08-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.7818 0.7818 0.0147 1.88%
2024-08-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7870 0.7870 -0.0052 -0.66%
2024-08-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7938 0.7938 -0.0068 -0.86%
2024-08-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7938 0.7938 0.7958 0.7958 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7960 0.7960 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7961 0.7961 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7961 0.7961 0.7933 0.7933 0.0028 0.35%
2024-08-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7922 0.7922 0.0011 0.14%
2024-08-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7954 0.7954 -0.0032 -0.40%
2024-08-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7946 0.7946 0.0008 0.10%
2024-08-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7854 0.7854 0.0092 1.17%
2024-08-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7834 0.7834 0.0020 0.26%
2024-08-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7940 0.7940 -0.0106 -1.34%
2024-08-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7868 0.7868 0.0072 0.92%
2024-08-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7859 0.7859 0.0009 0.11%
2024-08-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7852 0.7852 0.0007 0.09%
2024-08-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7860 0.7860 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7872 0.7872 -0.0012 -0.15%
2024-08-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7857 0.7857 0.0015 0.19%
2024-08-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7857 0.7857 0.8144 0.8144 -0.0287 -3.52%
2024-08-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8144 0.8144 0.8449 0.8449 -0.0305 -3.61%
2024-07-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8286 0.8286 0.0175 2.11%
2024-07-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8286 0.8286 0.8384 0.8384 -0.0098 -1.17%
2024-07-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8374 0.8374 0.0010 0.12%
2024-07-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8382 0.8382 -0.0008 -0.10%
2024-07-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8482 0.8482 -0.0100 -1.18%
2024-07-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8482 0.8482 0.8593 0.8593 -0.0111 -1.29%
2024-07-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8810 0.8810 -0.0217 -2.46%
2024-07-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8848 0.8848 -0.0038 -0.43%
2024-07-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8893 0.8893 -0.0045 -0.51%
2024-07-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8872 0.8872 0.0021 0.24%
2024-07-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8872 0.8872 0.9021 0.9021 -0.0149 -1.65%
2024-07-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9021 0.9021 0.8903 0.8903 0.0118 1.33%
2024-07-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2024-07-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8966 0.8966 -0.0067 -0.75%
2024-07-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8952 0.8952 0.0014 0.16%
2024-07-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.8943 0.8943 0.0009 0.10%
2024-07-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8761 0.8761 0.0182 2.08%
2024-07-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8756 0.8756 0.0005 0.06%
2024-07-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8773 0.8773 -0.0017 -0.19%
2024-07-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8773 0.8773 0.8753 0.8753 0.0020 0.23%
2024-07-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8837 0.8837 -0.0084 -0.95%
2024-07-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8837 0.8837 0.8850 0.8850 -0.0013 -0.15%
2024-07-01 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8794 0.8794 0.0056 0.64%
2024-06-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8693 0.8693 0.0101 1.16%
2024-06-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8761 0.8761 -0.0068 -0.78%
2024-06-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8644 0.8644 0.0117 1.35%
2024-06-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8747 0.8747 -0.0103 -1.18%
2024-06-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8834 0.8834 -0.0087 -0.98%
2024-06-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8895 0.8895 -0.0061 -0.69%
2024-06-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8908 0.8908 -0.0013 -0.15%
2024-06-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8975 0.8975 -0.0067 -0.75%
2024-06-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8871 0.8871 0.0104 1.17%
2024-06-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8707 0.8707 0.0164 1.88%
2024-06-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8707 0.8707 0.8526 0.8526 0.0181 2.12%
2024-06-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8456 0.8456 0.0070 0.83%
2024-06-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8456 0.8456 0.8463 0.8463 -0.0007 -0.08%
2024-06-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8441 0.8441 0.0022 0.26%
2024-06-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8596 0.8596 -0.0155 -1.80%
2024-06-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8516 0.8516 0.0080 0.94%
2024-06-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8588 0.8588 -0.0072 -0.84%
2024-06-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8545 0.8545 0.0043 0.50%
2024-06-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8396 0.8396 0.0149 1.77%
2024-05-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8472 0.8472 -0.0076 -0.90%
2024-05-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8426 0.8426 0.0046 0.55%
2024-05-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8421 0.8421 0.0005 0.06%
2024-05-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8528 0.8528 -0.0107 -1.25%
2024-05-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8528 0.8528 0.8407 0.8407 0.0121 1.44%
2024-05-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8509 0.8509 -0.0102 -1.20%