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國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016112)

今天最新凈值 1.0675 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0989億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一周國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式(016112)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016112 國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 1.0927 1.0675 1.0925 0.0002 0.02%
2025-05-21 016112 國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0675 1.0925 1.0674 1.0924 0.0001 0.01%
2025-05-20 016112 國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0674 1.0924 1.0673 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-19 016112 國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0673 1.0923 1.0667 1.0917 0.0006 0.06%
2025-05-16 016112 國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0667 1.0917 1.0668 1.0918 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%