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國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式(016112)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0675 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0925
成立日期：2022-07-12
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.0989億
最近資產(chǎn)：10.52億
基金公司：國(guó)投瑞銀基金
基金經(jīng)理：敬夏璽

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	每份派現(xiàn)金0.0250元

標(biāo)簽云

國(guó)投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)投白銀LOF	0.9606	0.96%
國(guó)投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國(guó)投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國(guó)投融華	1.3979	0.05%
國(guó)投順泓定開債	1.0557	0.03%
國(guó)投瑞銀順成3個(gè)月定開債	1.0597	0.03%
國(guó)投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%

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