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申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016105)

今天最新凈值 1.0486 -0.0137 -1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0224 -0.0191 -1.8297%
  • 累計(jì)凈值：1.0486
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5256億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近半年申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信興樂優(yōu)選混合A(016105)基金累計(jì)收益率15.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0415 1.0415 1.0486 1.0486 -0.0071 -0.68%
2025-05-21 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0486 1.0486 1.0623 1.0623 -0.0137 -1.29%
2025-05-20 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0623 1.0623 1.0467 1.0467 0.0156 1.49%
2025-05-19 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0467 1.0467 1.0330 1.0330 0.0137 1.33%
2025-05-16 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 1.0144 1.0144 0.0186 1.83%
2025-05-15 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0144 1.0144 1.0240 1.0240 -0.0096 -0.94%
2025-05-14 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0242 1.0242 1.0315 1.0315 -0.0073 -0.71%
2025-05-12 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0315 1.0315 1.0162 1.0162 0.0153 1.51%
2025-05-09 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0162 1.0162 1.0468 1.0468 -0.0306 -2.92%
2025-05-08 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0468 1.0468 1.0377 1.0377 0.0091 0.88%
2025-05-07 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0377 1.0377 1.0476 1.0476 -0.0099 -0.95%
2025-05-06 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0476 1.0476 1.0055 1.0055 0.0421 4.19%
2025-04-30 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0055 1.0055 0.9818 0.9818 0.0237 2.41%
2025-04-29 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9818 0.9818 0.9722 0.9722 0.0096 0.99%
2025-04-28 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9722 0.9722 0.9859 0.9859 -0.0137 -1.39%
2025-04-25 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9859 0.9859 0.9847 0.9847 0.0012 0.12%
2025-04-24 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.9893 0.9893 -0.0046 -0.46%
2025-04-23 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9893 0.9893 0.9740 0.9740 0.0153 1.57%
2025-04-22 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9740 0.9740 0.9893 0.9893 -0.0153 -1.55%
2025-04-21 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9893 0.9893 0.9601 0.9601 0.0292 3.04%
2025-04-18 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9601 0.9601 0.9591 0.9591 0.0010 0.10%
2025-04-17 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9591 0.9591 0.9552 0.9552 0.0039 0.41%
2025-04-16 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9552 0.9552 0.9734 0.9734 -0.0182 -1.87%
2025-04-15 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9734 0.9734 0.9713 0.9713 0.0021 0.22%
2025-04-14 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9713 0.9713 0.9475 0.9475 0.0238 2.51%
2025-04-11 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9475 0.9475 0.9466 0.9466 0.0009 0.10%
2025-04-10 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9466 0.9466 0.9080 0.9080 0.0386 4.25%
2025-04-09 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9080 0.9080 0.8771 0.8771 0.0309 3.52%
2025-04-08 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8771 0.8771 0.8609 0.8609 0.0162 1.88%
2025-04-07 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8609 0.8609 0.9873 0.9873 -0.1264 -12.80%
2025-04-03 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9873 0.9873 1.0031 1.0031 -0.0158 -1.58%
2025-04-02 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0031 1.0031 0.9842 0.9842 0.0189 1.92%
2025-04-01 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9842 0.9842 0.9935 0.9935 -0.0093 -0.94%
2025-03-31 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9935 0.9935 1.0080 1.0080 -0.0145 -1.44%
2025-03-28 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0080 1.0080 0.9999 0.9999 0.0081 0.81%
2025-03-27 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9999 0.9999 1.0042 1.0042 -0.0043 -0.43%
2025-03-26 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0042 1.0042 0.9977 0.9977 0.0065 0.65%
2025-03-25 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9977 0.9977 1.0297 1.0297 -0.0320 -3.11%
2025-03-24 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0297 1.0297 1.0439 1.0439 -0.0142 -1.36%
2025-03-21 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0439 1.0439 1.0778 1.0778 -0.0339 -3.15%
2025-03-20 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0778 1.0778 1.0714 1.0714 0.0064 0.60%
2025-03-19 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0714 1.0714 1.0847 1.0847 -0.0133 -1.23%
2025-03-18 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0847 1.0847 1.0862 1.0862 -0.0015 -0.14%
2025-03-17 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0862 1.0862 1.0761 1.0761 0.0101 0.94%
2025-03-14 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0761 1.0761 1.0361 1.0361 0.0400 3.86%
2025-03-13 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0361 1.0361 1.0659 1.0659 -0.0298 -2.80%
2025-03-12 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0659 1.0659 1.0554 1.0554 0.0105 0.99%
2025-03-11 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0554 1.0554 1.0469 1.0469 0.0085 0.81%
2025-03-10 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0469 1.0469 1.0554 1.0554 -0.0085 -0.81%
2025-03-07 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0554 1.0554 1.0502 1.0502 0.0052 0.50%
2025-03-06 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0502 1.0502 1.0110 1.0110 0.0392 3.88%
2025-03-05 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0110 1.0110 0.9983 0.9983 0.0127 1.27%
2025-03-04 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9983 0.9983 0.9842 0.9842 0.0141 1.43%
2025-03-03 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9842 0.9842 0.9916 0.9916 -0.0074 -0.75%
2025-02-28 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9916 0.9916 1.0440 1.0440 -0.0524 -5.02%
2025-02-27 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0440 1.0440 1.0567 1.0567 -0.0127 -1.20%
2025-02-26 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0567 1.0567 1.0393 1.0393 0.0174 1.67%
2025-02-25 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0393 1.0393 1.0453 1.0453 -0.0060 -0.57%
2025-02-24 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0453 1.0453 1.0488 1.0488 -0.0035 -0.33%
2025-02-21 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0488 1.0488 1.0318 1.0318 0.0170 1.65%
2025-02-20 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0318 1.0318 1.0084 1.0084 0.0234 2.32%
2025-02-19 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0084 1.0084 0.9845 0.9845 0.0239 2.43%
2025-02-18 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9845 0.9845 1.0047 1.0047 -0.0202 -2.01%
2025-02-17 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0047 1.0047 1.0004 1.0004 0.0043 0.43%
2025-02-14 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0004 1.0004 0.9890 0.9890 0.0114 1.15%
2025-02-13 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9890 0.9890 0.9943 0.9943 -0.0053 -0.53%
2025-02-12 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9943 0.9943 0.9746 0.9746 0.0197 2.02%
2025-02-11 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9753 0.9753 0.9620 0.9620 0.0133 1.38%
2025-02-07 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9620 0.9620 0.9486 0.9486 0.0134 1.41%
2025-02-06 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9486 0.9486 0.9237 0.9237 0.0249 2.70%
2025-02-05 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9237 0.9237 0.9240 0.9240 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9240 0.9240 0.9365 0.9365 -0.0125 -1.33%
2025-01-22 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9237 0.9237 0.9234 0.9234 0.0003 0.03%
2025-01-14 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8954 0.8954 0.8579 0.8579 0.0375 4.37%
2025-01-13 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8579 0.8579 0.8605 0.8605 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8878 0.8878 -0.0273 -3.08%
2025-01-09 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8878 0.8878 0.8882 0.8882 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8882 0.8882 0.8964 0.8964 -0.0082 -0.91%
2025-01-07 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8964 0.8964 0.8802 0.8802 0.0162 1.84%
2025-01-06 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8802 0.8802 0.8851 0.8851 -0.0049 -0.55%
2025-01-03 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.8851 0.8851 0.9111 0.9111 -0.0260 -2.85%
2025-01-02 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9111 0.9111 0.9182 0.9182 -0.0071 -0.77%
2024-12-31 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9182 0.9182 0.9315 0.9315 -0.0133 -1.43%
2024-12-26 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9267 0.9267 0.9027 0.9027 0.0240 2.66%
2024-12-25 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9027 0.9027 0.9208 0.9208 -0.0181 -1.97%
2024-12-24 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9208 0.9208 0.9251 0.9251 -0.0043 -0.46%
2024-12-23 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9251 0.9251 0.9620 0.9620 -0.0369 -3.84%
2024-12-20 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9620 0.9620 0.9529 0.9529 0.0091 0.95%
2024-12-19 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9529 0.9529 0.9459 0.9459 0.0070 0.74%
2024-12-18 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9459 0.9459 0.9409 0.9409 0.0050 0.53%
2024-12-17 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9409 0.9409 0.9797 0.9797 -0.0388 -3.96%
2024-12-16 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9797 0.9797 0.9896 0.9896 -0.0099 -1.00%
2024-12-13 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9896 0.9896 0.9954 0.9954 -0.0058 -0.58%
2024-12-12 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9954 0.9954 0.9916 0.9916 0.0038 0.38%
2024-12-11 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9916 0.9916 0.9760 0.9760 0.0156 1.60%
2024-12-10 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9760 0.9760 0.9666 0.9666 0.0094 0.97%
2024-12-09 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 0.9666 0.9666 0.9616 0.9616 0.0050 0.52%
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