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華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A基金凈值查詢(016093)

今天最新凈值 1.0768 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1208億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳利
近一周華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A(016093)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-05-22 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-05-21 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-20 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-19 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%