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中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)(016083)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0540 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2667億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.01% 0.14% 0.46% 0.74% 1.51% 3.64% - 5.41%
同類排名 94/560 77/589 392/587 284/572 486/541 407/456 314/331 0/197 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.18% 56/578 - - - - - -
2024 1.85% 371/561 0.50% 379/447 0.49% 408/495 0.37% 385/526 0.48% 492/561
2023 2.22% 291/408 0.55% 109/348 0.68% 311/358 0.40% 233/365 0.58% 304/408
2022 - - - - - - 0.41% 294/326 0.37% 39/341
(016083)中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金對比PK
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 VS. 廣發(fā)中債7(003377)