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中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(016083)

今天最新凈值 1.0540 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2667億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源
近一周中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-21 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-19 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-16 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%