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華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(016079)

今天最新凈值 0.8559 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
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  • 累計(jì)凈值：0.8559
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8796億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
今年以來(lái)華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016079)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8561 0.8561 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8537 0.8537 0.0024 0.28%
2025-05-15 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8574 0.8574 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8551 0.8551 0.0023 0.27%
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2025-03-21 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8524 0.8524 -0.0040 -0.47%
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2025-01-10 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8409 0.8409 -0.0045 -0.54%
2025-01-09 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8384 0.8384 0.0025 0.30%
2025-01-08 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8370 0.8370 0.0014 0.17%
2025-01-07 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8381 0.8381 -0.0011 -0.13%
2025-01-06 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8381 0.8381 0.8364 0.8364 0.0017 0.20%
2025-01-03 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8363 0.8363 0.0001 0.01%
2025-01-02 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8372 0.8372 -0.0009 -0.11%