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華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(016079)

今天最新凈值 0.8559 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8558 -0.0001 -0.0096%
  • 累計(jì)凈值：0.8559
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8796億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016079)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8559 0.8559 0.0026 0.30%
2025-05-19 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8561 0.8561 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8537 0.8537 0.0024 0.28%
2025-05-15 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8574 0.8574 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8551 0.8551 0.0023 0.27%
2025-05-13 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8540 0.8540 0.0011 0.13%
2025-05-12 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8469 0.8469 0.0071 0.84%
2025-05-09 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8485 0.8485 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8473 0.8473 0.0012 0.14%
2025-05-07 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8481 0.8481 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8433 0.8433 0.0048 0.57%
2025-04-30 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8429 0.8429 0.0004 0.05%
2025-04-29 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8418 0.8418 0.0011 0.13%
2025-04-28 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8432 0.8432 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8407 0.8407 0.0025 0.30%
2025-04-24 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8390 0.8390 0.0017 0.20%
2025-04-23 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8348 0.8348 0.0042 0.50%