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華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(016079)

今天最新凈值 0.8561 0.0024 0.2800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8558 -0.0001 -0.0096%
  • 累計(jì)凈值：0.8561
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8796億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016079)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8561 0.8561 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8537 0.8537 0.0024 0.28%
2025-05-15 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8574 0.8574 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8551 0.8551 0.0023 0.27%
2025-05-13 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8540 0.8540 0.0011 0.13%
2025-05-12 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8469 0.8469 0.0071 0.84%
2025-05-09 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8485 0.8485 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8473 0.8473 0.0012 0.14%
2025-05-07 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8481 0.8481 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8433 0.8433 0.0048 0.57%
2025-04-30 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8429 0.8429 0.0004 0.05%
2025-04-29 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8418 0.8418 0.0011 0.13%
2025-04-28 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8432 0.8432 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8407 0.8407 0.0025 0.30%
2025-04-24 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8390 0.8390 0.0017 0.20%
2025-04-23 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8348 0.8348 0.0042 0.50%
2025-04-22 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8348 0.8348 0.8314 0.8314 0.0034 0.41%
2025-04-21 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8305 0.8305 0.0009 0.11%
2025-04-18 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8300 0.8300 0.0005 0.06%
2025-04-17 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8300 0.8300 0.8293 0.8293 0.0007 0.08%
2025-04-16 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8293 0.8293 0.8346 0.8346 -0.0053 -0.64%
2025-04-15 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8339 0.8339 0.0007 0.08%
2025-04-14 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8283 0.8283 0.0056 0.68%
2025-04-11 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8261 0.8261 0.0022 0.27%
2025-04-10 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8261 0.8261 0.8201 0.8201 0.0060 0.73%
2025-04-09 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8201 0.8201 0.8104 0.8104 0.0097 1.20%
2025-04-08 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8086 0.8086 0.0018 0.22%
2025-04-07 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8373 0.8373 -0.0287 -3.43%
2025-04-03 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8451 0.8451 -0.0078 -0.92%
2025-04-02 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8441 0.8441 0.0010 0.12%
2025-04-01 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8441 0.8441 0.8413 0.8413 0.0028 0.33%
2025-03-31 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8459 0.8459 -0.0046 -0.54%
2025-03-28 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8507 0.8507 -0.0048 -0.56%
2025-03-27 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8514 0.8514 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8529 0.8529 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8521 0.8521 0.0008 0.09%
2025-03-24 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8484 0.8484 0.0037 0.44%
2025-03-21 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8524 0.8524 -0.0040 -0.47%
2025-03-20 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8513 0.8513 0.0011 0.13%
2025-03-19 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8500 0.8500 0.0013 0.15%
2025-03-18 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8501 0.8501 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8506 0.8506 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8413 0.8413 0.0093 1.11%
2025-03-13 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8440 0.8440 -0.0027 -0.32%
2025-03-12 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8425 0.8425 0.0015 0.18%
2025-03-11 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8461 0.8461 -0.0036 -0.43%
2025-03-10 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8491 0.8491 -0.0030 -0.35%
2025-03-07 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8502 0.8502 -0.0011 -0.13%
2025-03-06 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8502 0.8502 0.8498 0.8498 0.0004 0.05%
2025-03-05 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8475 0.8475 0.0023 0.27%
2025-03-04 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8493 0.8493 -0.0018 -0.21%
2025-03-03 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8507 0.8507 -0.0014 -0.16%
2025-02-28 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8528 0.8528 -0.0021 -0.25%
2025-02-27 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8572 0.8572 -0.0044 -0.51%
2025-02-26 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8536 0.8536 0.0036 0.42%
2025-02-25 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8574 0.8574 -0.0038 -0.44%
2025-02-24 016079 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8611 0.8611 -0.0037 -0.43%