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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016078)

今天最新凈值 0.7295 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7295
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近半年華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016078)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7295 0.7295 0.7290 0.7290 0.0005 0.07%
2025-05-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7228 0.7228 0.0062 0.86%
2025-05-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7199 0.7199 0.0029 0.40%
2025-05-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7199 0.7199 0.7232 0.7232 -0.0033 -0.46%
2025-05-15 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7232 0.7232 0.7256 0.7256 -0.0024 -0.33%
2025-05-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7256 0.7256 0.7191 0.7191 0.0065 0.90%
2025-05-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7185 0.7185 0.0006 0.08%
2025-05-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-05-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7259 0.7259 0.7233 0.7233 0.0026 0.36%
2025-05-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7233 0.7233 0.7184 0.7184 0.0049 0.68%
2025-04-30 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7204 0.7204 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7204 0.7204 0.7184 0.7184 0.0020 0.28%
2025-04-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7231 0.7231 -0.0047 -0.65%
2025-04-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7231 0.7231 0.7261 0.7261 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7261 0.7261 0.7225 0.7225 0.0036 0.50%
2025-04-23 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7324 0.7324 -0.0099 -1.35%
2025-04-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7255 0.7255 0.0069 0.95%
2025-04-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7255 0.7255 0.7211 0.7211 0.0044 0.61%
2025-04-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7211 0.7211 0.7284 0.7284 -0.0073 -1.00%
2025-04-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7284 0.7284 0.7289 0.7289 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7319 0.7319 -0.0030 -0.41%
2025-04-15 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.7365 0.7365 -0.0046 -0.62%
2025-04-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7321 0.7321 0.0044 0.60%
2025-04-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7321 0.7321 0.7491 0.7491 -0.0170 -2.27%
2025-04-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7491 0.7491 0.7444 0.7444 0.0047 0.63%
2025-04-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7444 0.7444 0.7442 0.7442 0.0002 0.03%
2025-04-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7442 0.7442 0.6981 0.6981 0.0461 6.60%
2025-04-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6981 0.6981 0.7164 0.7164 -0.0183 -2.55%
2025-04-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7073 0.7073 0.0091 1.29%
2025-04-02 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7067 0.7067 0.0006 0.08%
2025-04-01 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7067 0.7067 0.7007 0.7007 0.0060 0.86%
2025-03-31 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7007 0.7007 0.7098 0.7098 -0.0091 -1.28%
2025-03-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7098 0.7098 0.7193 0.7193 -0.0095 -1.32%
2025-03-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7193 0.7193 0.7182 0.7182 0.0011 0.15%
2025-03-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7182 0.7182 0.7103 0.7103 0.0079 1.11%
2025-03-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7103 0.7103 0.7044 0.7044 0.0059 0.84%
2025-03-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7044 0.7044 0.7036 0.7036 0.0008 0.11%
2025-03-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7036 0.7036 0.7059 0.7059 -0.0023 -0.33%
2025-03-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7059 0.7059 0.7104 0.7104 -0.0045 -0.63%
2025-03-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7104 0.7104 0.7112 0.7112 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7137 0.7137 -0.0025 -0.35%
2025-03-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.7091 0.7091 0.0046 0.65%
2025-03-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7091 0.7091 0.7013 0.7013 0.0078 1.11%
2025-03-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.7012 0.7012 0.0001 0.01%
2025-03-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7012 0.7012 0.7051 0.7051 -0.0039 -0.55%
2025-03-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7051 0.7051 0.6944 0.6944 0.0107 1.54%
2025-03-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6944 0.6944 0.6933 0.6933 0.0011 0.16%
2025-03-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6933 0.6933 0.6920 0.6920 0.0013 0.19%
2025-03-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6920 0.6920 0.6896 0.6896 0.0024 0.35%
2025-03-05 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6896 0.6896 0.6959 0.6959 -0.0063 -0.91%
2025-03-04 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.6910 0.6910 0.0049 0.71%
2025-03-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6910 0.6910 0.6835 0.6835 0.0075 1.10%
2025-02-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6835 0.6835 0.6859 0.6859 -0.0024 -0.35%
2025-02-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6859 0.6859 0.6862 0.6862 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6862 0.6862 0.6838 0.6838 0.0024 0.35%
2025-02-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6838 0.6838 0.6946 0.6946 -0.0108 -1.55%
2025-02-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.6867 0.6867 0.0079 1.15%
2025-02-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6867 0.6867 0.6853 0.6853 0.0014 0.20%
2025-02-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6853 0.6853 0.6882 0.6882 -0.0029 -0.42%
2025-02-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6882 0.6882 0.6832 0.6832 0.0050 0.73%
2025-02-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6832 0.6832 0.6922 0.6922 -0.0090 -1.30%
2025-02-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6922 0.6922 0.6898 0.6898 0.0024 0.35%
2025-02-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6898 0.6898 0.6909 0.6909 -0.0011 -0.16%
2025-02-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6909 0.6909 0.6823 0.6823 0.0086 1.26%
2025-02-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6823 0.6823 0.6800 0.6800 0.0023 0.34%
2025-02-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6800 0.6800 0.6825 0.6825 -0.0025 -0.37%
2025-02-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6825 0.6825 0.6830 0.6830 -0.0005 -0.07%
2025-02-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6830 0.6830 0.6804 0.6804 0.0026 0.38%
2025-02-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6804 0.6804 0.6784 0.6784 0.0020 0.29%
2025-02-05 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6784 0.6784 0.6826 0.6826 -0.0042 -0.62%
2025-01-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6826 0.6826 0.6766 0.6766 0.0060 0.89%
2025-01-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6705 0.6705 0.6725 0.6725 -0.0020 -0.30%
2025-01-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6755 0.6755 0.6600 0.6600 0.0155 2.35%
2025-01-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6600 0.6600 0.6569 0.6569 0.0031 0.47%
2025-01-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6569 0.6569 0.6663 0.6663 -0.0094 -1.41%
2025-01-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6663 0.6663 0.6697 0.6697 -0.0034 -0.51%
2025-01-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6697 0.6697 0.6774 0.6774 -0.0077 -1.14%
2025-01-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6774 0.6774 0.6753 0.6753 0.0021 0.31%
2025-01-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6753 0.6753 0.6732 0.6732 0.0021 0.31%
2025-01-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6732 0.6732 0.6843 0.6843 -0.0111 -1.62%
2025-01-02 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6843 0.6843 0.6985 0.6985 -0.0142 -2.03%
2024-12-31 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6985 0.6985 0.7068 0.7068 -0.0083 -1.17%
2024-12-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6984 0.6984 0.6989 0.6989 -0.0005 -0.07%
2024-12-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6989 0.6989 0.7043 0.7043 -0.0054 -0.77%
2024-12-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7043 0.7043 0.6993 0.6993 0.0050 0.72%
2024-12-23 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6993 0.6993 0.7074 0.7074 -0.0081 -1.15%
2024-12-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7074 0.7074 0.7112 0.7112 -0.0038 -0.53%
2024-12-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7139 0.7139 -0.0027 -0.38%
2024-12-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7139 0.7139 0.7167 0.7167 -0.0028 -0.39%
2024-12-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7167 0.7167 0.7242 0.7242 -0.0075 -1.04%
2024-12-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7242 0.7242 0.7295 0.7295 -0.0053 -0.73%
2024-12-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7295 0.7295 0.7405 0.7405 -0.0110 -1.49%
2024-12-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7405 0.7405 0.7291 0.7291 0.0114 1.56%
2024-12-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7291 0.7291 0.7198 0.7198 0.0093 1.29%
2024-12-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7198 0.7198 0.7144 0.7144 0.0054 0.76%
2024-12-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7144 0.7144 0.7204 0.7204 -0.0060 -0.83%
2024-12-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7204 0.7204 0.7161 0.7161 0.0043 0.60%
2024-12-05 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7161 0.7161 0.7173 0.7173 -0.0012 -0.17%
2024-12-04 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7173 0.7173 0.7259 0.7259 -0.0086 -1.18%
2024-12-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7259 0.7259 0.7238 0.7238 0.0021 0.29%
2024-12-02 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7238 0.7238 0.7148 0.7148 0.0090 1.26%
2024-11-29 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7148 0.7148 0.7070 0.7070 0.0078 1.10%
2024-11-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7070 0.7070 0.7091 0.7091 -0.0021 -0.30%
2024-11-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7091 0.7091 0.7033 0.7033 0.0058 0.82%
2024-11-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.7035 0.7035 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7035 0.7035 0.7030 0.7030 0.0005 0.07%