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華夏智造升級混合A基金凈值查詢(016075)

今天最新凈值 0.9202 -0.0056 -0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9205 0.0003 0.0360%
  • 累計凈值：0.9202
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3568億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近半年華夏智造升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏智造升級混合A(016075)基金累計收益率28.56%
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2025-05-19 016075 華夏智造升級混合A 0.9300 0.9300 0.9451 0.9451 -0.0151 -1.60%
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2024-11-28 016075 華夏智造升級混合A 0.6795 0.6795 0.6875 0.6875 -0.0080 -1.16%
2024-11-27 016075 華夏智造升級混合A 0.6875 0.6875 0.6721 0.6721 0.0154 2.29%
2024-11-26 016075 華夏智造升級混合A 0.6721 0.6721 0.7033 0.7033 -0.0312 -4.44%
2024-11-25 016075 華夏智造升級混合A 0.7033 0.7033 0.6983 0.6983 0.0050 0.72%