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華夏智造升級(jí)混合A基金凈值查詢(016075)

今天最新凈值 0.9202 -0.0056 -0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9205 0.0003 0.0360%
  • 累計(jì)凈值：0.9202
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3568億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月華夏智造升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏智造升級(jí)混合A(016075)基金累計(jì)收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9202 0.9202 0.9258 0.9258 -0.0056 -0.60%
2025-05-20 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9258 0.9258 0.9300 0.9300 -0.0042 -0.45%
2025-05-19 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9300 0.9300 0.9451 0.9451 -0.0151 -1.60%
2025-05-16 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9451 0.9451 0.9333 0.9333 0.0118 1.26%
2025-05-15 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9333 0.9333 0.9473 0.9473 -0.0140 -1.48%
2025-05-14 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9473 0.9473 0.9535 0.9535 -0.0062 -0.65%
2025-05-13 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9547 0.9547 0.9254 0.9254 0.0293 3.17%
2025-05-09 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9254 0.9254 0.9422 0.9422 -0.0168 -1.78%
2025-05-08 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9422 0.9422 0.9361 0.9361 0.0061 0.65%
2025-05-07 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9361 0.9361 0.9379 0.9379 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9379 0.9379 0.9109 0.9109 0.0270 2.96%
2025-04-30 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9109 0.9109 0.8924 0.8924 0.0185 2.07%
2025-04-29 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.8924 0.8924 0.8801 0.8801 0.0123 1.40%
2025-04-28 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.8801 0.8801 0.8916 0.8916 -0.0115 -1.29%
2025-04-25 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.8916 0.8916 0.8908 0.8908 0.0008 0.09%
2025-04-24 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.8908 0.8908 0.8994 0.8994 -0.0086 -0.96%
2025-04-23 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.8994 0.8994 0.8716 0.8716 0.0278 3.19%