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華夏智造升級(jí)混合A基金凈值查詢(016075)

今天最新凈值 0.9202 -0.0056 -0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9205 0.0003 0.0360%
  • 累計(jì)凈值：0.9202
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3568億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周華夏智造升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏智造升級(jí)混合A(016075)基金累計(jì)收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9202 0.9202 0.9258 0.9258 -0.0056 -0.60%
2025-05-20 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9258 0.9258 0.9300 0.9300 -0.0042 -0.45%
2025-05-19 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9300 0.9300 0.9451 0.9451 -0.0151 -1.60%
2025-05-16 016075 華夏智造升級(jí)混合A 0.9451 0.9451 0.9333 0.9333 0.0118 1.26%