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建信智遠(yuǎn)先鋒混合C基金凈值查詢(016065)

今天最新凈值 0.7552 0.0027 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7550 -0.0002 -0.0214%
  • 累計(jì)凈值：0.7552
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5782億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：周智碩
近一月建信智遠(yuǎn)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信智遠(yuǎn)先鋒混合C(016065)基金累計(jì)收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7552 0.7552 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7552 0.7552 0.7525 0.7525 0.0027 0.36%
2025-05-20 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7525 0.7525 0.7494 0.7494 0.0031 0.41%
2025-05-19 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7494 0.7494 0.7530 0.7530 -0.0036 -0.48%
2025-05-16 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7552 0.7552 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7552 0.7552 0.7587 0.7587 -0.0035 -0.46%
2025-05-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7587 0.7587 0.7523 0.7523 0.0064 0.85%
2025-05-13 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7523 0.7523 0.7559 0.7559 -0.0036 -0.48%
2025-05-12 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7559 0.7559 0.7422 0.7422 0.0137 1.85%
2025-05-09 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7422 0.7422 0.7408 0.7408 0.0014 0.19%
2025-05-08 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7408 0.7408 0.7363 0.7363 0.0045 0.61%
2025-05-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7363 0.7363 0.7334 0.7334 0.0029 0.40%
2025-05-06 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7334 0.7334 0.7253 0.7253 0.0081 1.12%
2025-04-30 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7253 0.7253 0.7210 0.7210 0.0043 0.60%
2025-04-29 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-04-28 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7230 0.7230 0.7251 0.7251 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7255 0.7255 0.7266 0.7266 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7266 0.7266 0.7215 0.7215 0.0051 0.71%