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建信智遠(yuǎn)先鋒混合C基金凈值查詢(016065)

今天最新凈值 0.7552 0.0027 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7550 -0.0002 -0.0214%
  • 累計(jì)凈值：0.7552
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5782億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：周智碩
今年以來建信智遠(yuǎn)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信智遠(yuǎn)先鋒混合C(016065)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7552 0.7552 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7552 0.7552 0.7525 0.7525 0.0027 0.36%
2025-05-20 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7525 0.7525 0.7494 0.7494 0.0031 0.41%
2025-05-19 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7494 0.7494 0.7530 0.7530 -0.0036 -0.48%
2025-05-16 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7552 0.7552 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7552 0.7552 0.7587 0.7587 -0.0035 -0.46%
2025-05-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7587 0.7587 0.7523 0.7523 0.0064 0.85%
2025-05-13 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7523 0.7523 0.7559 0.7559 -0.0036 -0.48%
2025-05-12 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7559 0.7559 0.7422 0.7422 0.0137 1.85%
2025-05-09 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7422 0.7422 0.7408 0.7408 0.0014 0.19%
2025-05-08 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7408 0.7408 0.7363 0.7363 0.0045 0.61%
2025-05-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7363 0.7363 0.7334 0.7334 0.0029 0.40%
2025-05-06 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7334 0.7334 0.7253 0.7253 0.0081 1.12%
2025-04-30 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7253 0.7253 0.7210 0.7210 0.0043 0.60%
2025-04-29 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-04-28 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7230 0.7230 0.7251 0.7251 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7255 0.7255 0.7266 0.7266 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7266 0.7266 0.7215 0.7215 0.0051 0.71%
2025-04-22 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7215 0.7215 0.7210 0.7210 0.0005 0.07%
2025-04-21 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70%
2025-04-18 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7160 0.7160 0.7202 0.7202 -0.0042 -0.58%
2025-04-17 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7202 0.7202 0.7173 0.7173 0.0029 0.40%
2025-04-16 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7173 0.7173 0.7243 0.7243 -0.0070 -0.97%
2025-04-15 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7243 0.7243 0.7232 0.7232 0.0011 0.15%
2025-04-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7232 0.7232 0.7259 0.7259 -0.0027 -0.37%
2025-04-11 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7259 0.7259 0.7198 0.7198 0.0061 0.85%
2025-04-10 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7198 0.7198 0.7115 0.7115 0.0083 1.17%
2025-04-09 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7115 0.7115 0.7112 0.7112 0.0003 0.04%
2025-04-08 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7112 0.7112 0.7074 0.7074 0.0038 0.54%
2025-04-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7074 0.7074 0.7579 0.7579 -0.0505 -6.66%
2025-04-03 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7579 0.7579 0.7701 0.7701 -0.0122 -1.58%
2025-04-02 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7701 0.7701 0.7705 0.7705 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7705 0.7705 0.7734 0.7734 -0.0029 -0.37%
2025-03-31 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7734 0.7734 0.7794 0.7794 -0.0060 -0.77%
2025-03-28 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7794 0.7794 0.7812 0.7812 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7812 0.7812 0.7746 0.7746 0.0066 0.85%
2025-03-26 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7746 0.7746 0.7781 0.7781 -0.0035 -0.45%
2025-03-25 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7781 0.7781 0.7811 0.7811 -0.0030 -0.38%
2025-03-24 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7811 0.7811 0.7760 0.7760 0.0051 0.66%
2025-03-21 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7760 0.7760 0.7813 0.7813 -0.0053 -0.68%
2025-03-20 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7813 0.7813 0.7831 0.7831 -0.0018 -0.23%
2025-03-19 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7831 0.7831 0.7831 0.7831 0.0000 0.00%
2025-03-18 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7831 0.7831 0.7813 0.7813 0.0018 0.23%
2025-03-17 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7813 0.7813 0.7805 0.7805 0.0008 0.10%
2025-03-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7805 0.7805 0.7613 0.7613 0.0192 2.52%
2025-03-13 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7613 0.7613 0.7647 0.7647 -0.0034 -0.44%
2025-03-12 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7647 0.7647 0.7661 0.7661 -0.0014 -0.18%
2025-03-11 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7661 0.7661 0.7624 0.7624 0.0037 0.49%
2025-03-10 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7624 0.7624 0.7653 0.7653 -0.0029 -0.38%
2025-03-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7653 0.7653 0.7629 0.7629 0.0024 0.31%
2025-03-06 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7629 0.7629 0.7561 0.7561 0.0068 0.90%
2025-03-05 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7561 0.7561 0.7521 0.7521 0.0040 0.53%
2025-03-04 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7521 0.7521 0.7529 0.7529 -0.0008 -0.11%
2025-03-03 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7529 0.7529 0.7547 0.7547 -0.0018 -0.24%
2025-02-28 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7605 0.7605 -0.0058 -0.76%
2025-02-27 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7605 0.7605 0.7565 0.7565 0.0040 0.53%
2025-02-26 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7565 0.7565 0.7473 0.7473 0.0092 1.23%
2025-02-25 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7473 0.7473 0.7532 0.7532 -0.0059 -0.78%
2025-02-24 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7532 0.7532 0.7581 0.7581 -0.0049 -0.65%
2025-02-21 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7581 0.7581 0.7512 0.7512 0.0069 0.92%
2025-02-20 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7512 0.7512 0.7574 0.7574 -0.0062 -0.82%
2025-02-19 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7574 0.7574 0.7543 0.7543 0.0031 0.41%
2025-02-18 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7543 0.7543 0.7557 0.7557 -0.0014 -0.19%
2025-02-17 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7557 0.7557 0.7570 0.7570 -0.0013 -0.17%
2025-02-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7570 0.7570 0.7508 0.7508 0.0062 0.83%
2025-02-13 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7508 0.7508 0.7488 0.7488 0.0020 0.27%
2025-02-12 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7488 0.7488 0.7474 0.7474 0.0014 0.19%
2025-02-11 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7474 0.7474 0.7535 0.7535 -0.0061 -0.81%
2025-02-10 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7536 0.7536 0.7452 0.7452 0.0084 1.13%
2025-02-06 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7452 0.7452 0.7430 0.7430 0.0022 0.30%
2025-02-05 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7430 0.7430 0.7477 0.7477 -0.0047 -0.63%
2025-01-27 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7477 0.7477 0.7488 0.7488 -0.0011 -0.15%
2025-01-22 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7504 0.7504 0.7617 0.7617 -0.0113 -1.48%
2025-01-14 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7515 0.7515 0.7233 0.7233 0.0282 3.90%
2025-01-13 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7233 0.7233 0.7246 0.7246 -0.0013 -0.18%
2025-01-10 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7246 0.7246 0.7339 0.7339 -0.0093 -1.27%
2025-01-09 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7339 0.7339 0.7296 0.7296 0.0043 0.59%
2025-01-08 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7296 0.7296 0.7315 0.7315 -0.0019 -0.26%
2025-01-07 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7315 0.7315 0.7225 0.7225 0.0090 1.25%
2025-01-06 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7225 0.7225 0.7186 0.7186 0.0039 0.54%
2025-01-03 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7186 0.7186 0.7331 0.7331 -0.0145 -1.98%
2025-01-02 016065 建信智遠(yuǎn)先鋒混合C 0.7331 0.7331 0.7557 0.7557 -0.0226 -2.99%