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大成健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(016060)

今天最新凈值 1.1300 0.0070 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1357 0.0057 0.5055%
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4382億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一月大成健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成健康產(chǎn)業(yè)混合C(016060)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44%
2025-05-21 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62%
2025-05-20 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1230 1.1230 1.0930 1.0930 0.0300 2.74%
2025-05-19 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0930 1.0930 1.0990 1.0990 -0.0060 -0.55%
2025-05-16 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46%
2025-05-15 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55%
2025-05-14 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2025-05-13 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65%
2025-05-12 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0840 1.0840 1.1090 1.1090 -0.0250 -2.25%
2025-05-09 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91%
2025-05-08 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46%
2025-05-07 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0940 1.0940 1.1130 1.1130 -0.0190 -1.71%
2025-05-06 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54%
2025-04-30 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.54%
2025-04-29 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1010 1.1010 1.1150 1.1150 -0.0140 -1.26%
2025-04-28 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27%
2025-04-25 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1120 1.1120 1.1370 1.1370 -0.0250 -2.20%
2025-04-24 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44%
2025-04-23 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1320 1.1320 1.1460 1.1460 -0.0140 -1.22%