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博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣(博時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(016055)

今天最新凈值 1.6463 -0.0055 -0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6463
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：11.25億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一周博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣|博時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣(016055)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016055 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6255 1.6255 1.6463 1.6463 -0.0208 -1.26%
2025-05-20 016055 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6463 1.6463 1.6518 1.6518 -0.0055 -0.33%
2025-05-19 016055 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6518 1.6518 1.6502 1.6502 0.0016 0.10%
2025-05-16 016055 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6502 1.6502 1.6437 1.6437 0.0065 0.40%