博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣(博時納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(016055)
今天最新凈值
1.6463
-0.0055 -0.3300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.6463
- 成立日期：2022-07-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.4647億
- 最近資產(chǎn)：11.25億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：萬瓊
近一月博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣|博時納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣基金凈值查詢
近一月,博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣(016055)基金累計收益率15.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016055 |
博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.6255 |
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1.6463 |
1.6463 |
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| 2025-05-20 |
016055 |
博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.6463 |
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| 2025-05-19 |
016055 |
博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.6518 |
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| 2025-05-16 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-13 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-12 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-08 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-07 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.5370 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.5140 |
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| 2025-04-28 |
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1.5057 |
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| 2025-04-25 |
016055 |
博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.5067 |
1.5067 |
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1.4915 |
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| 2025-04-24 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.4915 |
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1.4536 |
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| 2025-04-23 |
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博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.4536 |
1.4536 |
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