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匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016037)

今天最新凈值 1.0480 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0480
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0587億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐博 程竹成
近一月匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0480 1.0480 0.0014 0.13%
2025-05-20 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0461 1.0461 0.0019 0.18%
2025-05-19 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2025-05-16 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-05-15 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0473 1.0473 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2025-05-13 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-05-12 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2025-05-09 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0427 1.0427 0.0018 0.17%
2025-05-07 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2025-04-30 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0385 1.0385 0.0012 0.12%
2025-04-29 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11%
2025-04-28 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0379 1.0379 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2025-04-24 016037 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%