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匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016037)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0480 0.0019 0.1800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0480
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.0587億
最近資產(chǎn)：1.08億
基金公司：
基金經(jīng)理：徐博程竹成

近一周匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0480	1.0480	0.0014	0.13%
2025-05-20	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0461	1.0461	0.0019	0.18%
2025-05-19	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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