匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016037)

今天最新凈值 1.0480 0.0019 0.1800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0480
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.0587億
最近資產(chǎn)：1.08億
基金公司：
基金經(jīng)理：徐博程竹成

今年以來匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累計收益率0.96%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0480	1.0480	0.0014	0.13%
2025-05-20	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0461	1.0461	0.0019	0.18%
2025-05-19	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2025-05-16	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2025-05-15	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0473	1.0473	-0.0020	-0.19%
2025-05-14	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0455	1.0455	0.0018	0.17%
2025-05-13	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2025-05-12	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2025-05-09	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0445	1.0445	-0.0005	-0.05%
2025-05-08	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0427	1.0427	0.0018	0.17%

2025-05-07	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%
2025-04-30	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0385	1.0385	0.0012	0.12%
2025-04-29	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%
2025-04-28	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0379	1.0379	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-04-24	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0374	1.0374	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-04-22	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2025-04-21	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0334	1.0334	0.0018	0.17%
2025-04-18	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2025-04-16	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0361	1.0361	-0.0028	-0.27%
2025-04-15	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0341	1.0341	0.0027	0.26%

2025-04-11	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0324	1.0324	0.0017	0.16%
2025-04-10	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0253	1.0253	0.0071	0.69%
2025-04-09	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0239	1.0239	0.0014	0.14%
2025-04-08	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0212	1.0212	0.0027	0.26%
2025-04-07	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0391	1.0391	-0.0179	-1.72%
2025-04-03	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0401	1.0401	-0.0010	-0.10%
2025-04-02	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%
2025-04-01	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0372	1.0372	0.0016	0.15%
2025-03-31	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0393	1.0393	-0.0021	-0.20%
2025-03-28	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0404	1.0404	-0.0011	-0.11%
2025-03-27	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2025-03-26	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2025-03-25	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0386	1.0386	0.0011	0.11%
2025-03-21	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0417	1.0417	-0.0031	-0.30%
2025-03-20	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0423	1.0423	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0404	1.0404	0.0019	0.18%
2025-03-17	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0410	1.0410	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0377	1.0377	0.0033	0.32%
2025-03-13	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%
2025-03-12	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2025-03-11	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0409	1.0409	-0.0029	-0.28%
2025-03-10	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0435	1.0435	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0418	1.0418	0.0017	0.16%
2025-03-05	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0404	1.0404	0.0014	0.13%
2025-03-04	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2025-03-03	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-02-28	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0430	1.0430	-0.0039	-0.37%
2025-02-27	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0440	1.0440	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0423	1.0423	0.0017	0.16%
2025-02-25	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0435	1.0435	-0.0012	-0.11%
2025-02-24	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0455	1.0455	-0.0020	-0.19%
2025-02-21	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0433	1.0433	0.0022	0.21%
2025-02-20	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0438	1.0438	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0418	1.0418	0.0020	0.19%
2025-02-18	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0435	1.0435	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0423	1.0423	0.0013	0.12%
2025-02-13	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0440	1.0440	-0.0017	-0.16%
2025-02-12	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0423	1.0423	0.0017	0.16%
2025-02-11	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2025-02-07	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0405	1.0405	0.0019	0.18%
2025-02-06	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0370	1.0370	0.0035	0.34%
2025-02-05	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2025-01-27	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0351	1.0351	0.0018	0.17%
2025-01-23	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0362	1.0362	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2025-01-10	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0331	1.0331	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2025-01-06	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0341	1.0341	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	016037	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0354	1.0354	-0.0013	-0.13%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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