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興業(yè)添益6個(gè)月定開債券基金凈值查詢(016023)

今天最新凈值 1.0131 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.4864億
  • 最近資產(chǎn)：55.58億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 倪侃
近一周興業(yè)添益6個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)添益6個(gè)月定開債券(016023)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 1.0130 1.1020 1.0131 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 1.0131 1.1021 1.0131 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-20 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 1.0131 1.1021 1.0133 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 1.0133 1.1023 1.0124 1.1014 0.0009 0.09%
2025-05-16 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 1.0124 1.1014 1.0126 1.1016 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%