興業(yè)添益6個月定開債券基金凈值查詢(016023)
今天最新凈值
1.0133
0.0009 0.0900%
2025-05-20
- 累計凈值:1.1023
- 成立日期:2022-10-28
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:67.4864億
- 最近資產(chǎn):68.33億
- 基金公司:興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理:周鳴 倪侃
近一月,興業(yè)添益6個月定開債券(016023)基金累計收益率0.14%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-20 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0131 |
1.1021 |
1.0133 |
1.1023 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-19 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0133 |
1.1023 |
1.0124 |
1.1014 |
0.0009 |
0.09% |
2025-05-16 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0124 |
1.1014 |
1.0126 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-15 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0126 |
1.1016 |
1.0132 |
1.1022 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-14 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0132 |
1.1022 |
1.0135 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-05-13 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0135 |
1.1025 |
1.0125 |
1.1015 |
0.0010 |
0.10% |
2025-05-12 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0125 |
1.1015 |
1.0143 |
1.1033 |
-0.0018 |
-0.18% |
2025-05-09 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0143 |
1.1033 |
1.0140 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-08 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0140 |
1.1030 |
1.0129 |
1.1019 |
0.0011 |
0.11% |
2025-05-07 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0129 |
1.1019 |
1.0131 |
1.1021 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2025-05-06 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0131 |
1.1021 |
1.0131 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-30 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0131 |
1.1021 |
1.0126 |
1.1016 |
0.0005 |
0.05% |
2025-04-29 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0126 |
1.1016 |
1.0115 |
1.1005 |
0.0011 |
0.11% |
2025-04-28 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0115 |
1.1005 |
1.0110 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
2025-04-25 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0110 |
1.1000 |
1.0109 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-24 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0109 |
1.0999 |
1.0111 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-04-23 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0111 |
1.1001 |
1.0115 |
1.1005 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-04-22 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
1.0115 |
1.1005 |
1.0110 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |