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南方碳中和股票發(fā)起A基金凈值查詢(016013)

今天最新凈值 0.8373 -0.0029 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8273 -0.0100 -1.1945%
  • 累計凈值：0.8373
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4220億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一月南方碳中和股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方碳中和股票發(fā)起A(016013)基金累計收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8293 0.8293 0.8373 0.8373 -0.0080 -0.96%
2025-05-22 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8402 0.8402 -0.0029 -0.35%
2025-05-21 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8413 0.8413 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8413 0.8413 0.8364 0.8364 0.0049 0.59%
2025-05-19 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8364 0.8364 0.8352 0.8352 0.0012 0.14%
2025-05-16 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8352 0.8352 0.8277 0.8277 0.0075 0.91%
2025-05-15 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8277 0.8277 0.8440 0.8440 -0.0163 -1.93%
2025-05-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8440 0.8440 0.8416 0.8416 0.0024 0.29%
2025-05-13 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8449 0.8449 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8449 0.8449 0.8346 0.8346 0.0103 1.23%
2025-05-09 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8346 0.8346 0.8503 0.8503 -0.0157 -1.85%
2025-05-08 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8503 0.8503 0.8410 0.8410 0.0093 1.11%
2025-05-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8410 0.8410 0.8425 0.8425 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8425 0.8425 0.8258 0.8258 0.0167 2.02%
2025-04-30 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8169 0.8169 0.0089 1.09%
2025-04-29 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8169 0.8169 0.8125 0.8125 0.0044 0.54%
2025-04-28 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8125 0.8125 0.8151 0.8151 -0.0026 -0.32%
2025-04-25 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8151 0.8151 0.8148 0.8148 0.0003 0.04%
2025-04-24 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8148 0.8148 0.8241 0.8241 -0.0093 -1.13%