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南方碳中和股票發(fā)起A基金凈值查詢(016013)

今天最新凈值 0.8373 -0.0029 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8273 -0.0100 -1.1945%
  • 累計(jì)凈值：0.8373
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4220億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
今年以來(lái)南方碳中和股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方碳中和股票發(fā)起A(016013)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8293 0.8293 0.8373 0.8373 -0.0080 -0.96%
2025-05-22 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8402 0.8402 -0.0029 -0.35%
2025-05-21 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8413 0.8413 -0.0011 -0.13%
2025-05-20 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8413 0.8413 0.8364 0.8364 0.0049 0.59%
2025-05-19 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8364 0.8364 0.8352 0.8352 0.0012 0.14%
2025-05-16 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8352 0.8352 0.8277 0.8277 0.0075 0.91%
2025-05-15 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8277 0.8277 0.8440 0.8440 -0.0163 -1.93%
2025-05-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8440 0.8440 0.8416 0.8416 0.0024 0.29%
2025-05-13 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8449 0.8449 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8449 0.8449 0.8346 0.8346 0.0103 1.23%
2025-05-09 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8346 0.8346 0.8503 0.8503 -0.0157 -1.85%
2025-05-08 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8503 0.8503 0.8410 0.8410 0.0093 1.11%
2025-05-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8410 0.8410 0.8425 0.8425 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8425 0.8425 0.8258 0.8258 0.0167 2.02%
2025-04-30 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8169 0.8169 0.0089 1.09%
2025-04-29 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8169 0.8169 0.8125 0.8125 0.0044 0.54%
2025-04-28 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8125 0.8125 0.8151 0.8151 -0.0026 -0.32%
2025-04-25 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8151 0.8151 0.8148 0.8148 0.0003 0.04%
2025-04-24 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8148 0.8148 0.8241 0.8241 -0.0093 -1.13%
2025-04-23 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8241 0.8241 0.8134 0.8134 0.0107 1.32%
2025-04-22 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8134 0.8134 0.8151 0.8151 -0.0017 -0.21%
2025-04-21 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8151 0.8151 0.8010 0.8010 0.0141 1.76%
2025-04-18 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8010 0.8010 0.8043 0.8043 -0.0033 -0.41%
2025-04-17 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8043 0.8043 0.8033 0.8033 0.0010 0.12%
2025-04-16 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8033 0.8033 0.8115 0.8115 -0.0082 -1.01%
2025-04-15 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8115 0.8115 0.8158 0.8158 -0.0043 -0.53%
2025-04-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8158 0.8158 0.8102 0.8102 0.0056 0.69%
2025-04-11 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8102 0.8102 0.7784 0.7784 0.0318 4.09%
2025-04-10 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7784 0.7784 0.7606 0.7606 0.0178 2.34%
2025-04-09 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7606 0.7606 0.7435 0.7435 0.0171 2.30%
2025-04-08 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7435 0.7435 0.7541 0.7541 -0.0106 -1.41%
2025-04-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7541 0.7541 0.8430 0.8430 -0.0889 -10.55%
2025-04-03 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8430 0.8430 0.8710 0.8710 -0.0280 -3.21%
2025-04-02 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8710 0.8710 0.8678 0.8678 0.0032 0.37%
2025-04-01 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8678 0.8678 0.8731 0.8731 -0.0053 -0.61%
2025-03-31 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8731 0.8731 0.8778 0.8778 -0.0047 -0.54%
2025-03-28 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.8871 0.8871 -0.0093 -1.05%
2025-03-27 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8871 0.8871 0.8838 0.8838 0.0033 0.37%
2025-03-26 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8838 0.8838 0.8791 0.8791 0.0047 0.53%
2025-03-25 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8791 0.8791 0.8962 0.8962 -0.0171 -1.91%
2025-03-24 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8962 0.8962 0.9012 0.9012 -0.0050 -0.55%
2025-03-21 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9012 0.9012 0.9203 0.9203 -0.0191 -2.08%
2025-03-20 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.9280 0.9280 -0.0077 -0.83%
2025-03-19 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9369 0.9369 -0.0089 -0.95%
2025-03-18 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9369 0.9369 0.9297 0.9297 0.0072 0.77%
2025-03-17 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9297 0.9297 0.9257 0.9257 0.0040 0.43%
2025-03-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.9092 0.9092 0.0165 1.81%
2025-03-13 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9092 0.9092 0.9245 0.9245 -0.0153 -1.65%
2025-03-12 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9172 0.9172 0.0073 0.80%
2025-03-11 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9172 0.9172 0.9223 0.9223 -0.0051 -0.55%
2025-03-10 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9223 0.9223 0.9210 0.9210 0.0013 0.14%
2025-03-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9210 0.9210 0.9259 0.9259 -0.0049 -0.53%
2025-03-06 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9259 0.9259 0.9104 0.9104 0.0155 1.70%
2025-03-05 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9104 0.9104 0.9074 0.9074 0.0030 0.33%
2025-03-04 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9074 0.9074 0.9017 0.9017 0.0057 0.63%
2025-03-03 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9017 0.9017 0.9051 0.9051 -0.0034 -0.38%
2025-02-28 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9051 0.9051 0.9492 0.9492 -0.0441 -4.65%
2025-02-27 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9492 0.9492 0.9588 0.9588 -0.0096 -1.00%
2025-02-26 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9446 0.9446 0.0142 1.50%
2025-02-25 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9446 0.9446 0.9543 0.9543 -0.0097 -1.02%
2025-02-24 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-02-21 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9206 0.9206 0.0335 3.64%
2025-02-20 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9207 0.9207 0.8854 0.8854 0.0353 3.99%
2025-02-18 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8854 0.8854 0.8982 0.8982 -0.0128 -1.43%
2025-02-17 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8982 0.8982 0.8864 0.8864 0.0118 1.33%
2025-02-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8864 0.8864 0.8841 0.8841 0.0023 0.26%
2025-02-13 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8841 0.8841 0.9032 0.9032 -0.0191 -2.11%
2025-02-12 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.9032 0.9032 0.8851 0.8851 0.0181 2.04%
2025-02-11 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8851 0.8851 0.8923 0.8923 -0.0072 -0.81%
2025-02-10 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8923 0.8923 0.8957 0.8957 -0.0034 -0.38%
2025-02-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8957 0.8957 0.8813 0.8813 0.0144 1.63%
2025-02-06 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8813 0.8813 0.8577 0.8577 0.0236 2.75%
2025-02-05 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8548 0.8548 0.0029 0.34%
2025-01-27 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8548 0.8548 0.8824 0.8824 -0.0276 -3.13%
2025-01-22 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8683 0.8683 0.8678 0.8678 0.0005 0.06%
2025-01-14 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8426 0.8426 0.8065 0.8065 0.0361 4.48%
2025-01-13 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8065 0.8065 0.8102 0.8102 -0.0037 -0.46%
2025-01-10 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8102 0.8102 0.8171 0.8171 -0.0069 -0.84%
2025-01-09 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8171 0.8171 0.8136 0.8136 0.0035 0.43%
2025-01-08 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8136 0.8136 0.8138 0.8138 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8138 0.8138 0.7998 0.7998 0.0140 1.75%
2025-01-06 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7998 0.7998 0.7966 0.7966 0.0032 0.40%
2025-01-03 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.7966 0.7966 0.8205 0.8205 -0.0239 -2.91%
2025-01-02 016013 南方碳中和股票發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8467 0.8467 -0.0262 -3.09%