長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(015992)
今天最新凈值
1.0737
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0737
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8986億
- 最近資產(chǎn)：31.25億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒德立 徐濤國(guó)
近一月長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C(015992)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0739 |
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1.0737 |
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| 2025-05-22 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0737 |
1.0737 |
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1.0733 |
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| 2025-05-21 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0731 |
1.0731 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0731 |
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1.0727 |
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| 2025-05-19 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-16 |
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長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0696 |
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| 2025-05-06 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0696 |
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| 2025-04-30 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0692 |
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| 2025-04-29 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0689 |
1.0689 |
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1.0684 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0684 |
1.0684 |
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1.0683 |
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| 2025-04-25 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0684 |
1.0684 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
015992 |
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
