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長城鑫利30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015992)

今天最新凈值 1.0737 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8986億
  • 最近資產(chǎn)：31.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒德立 徐濤國
近一周長城鑫利30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城鑫利30天滾動持有中短債C(015992)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-22 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-05-21 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-20 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2025-05-19 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%