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長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(015992)

今天最新凈值 1.0737 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8986億
  • 最近資產(chǎn)：31.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒德立 徐濤國(guó)
近一季長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C(015992)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-22 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-05-21 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2025-05-20 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2025-05-19 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-05-16 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-05-15 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2025-05-14 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2025-05-13 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2025-05-12 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-05-09 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0705 1.0705 0.0005 0.05%
2025-05-08 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-05-07 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-05-06 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2025-04-30 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2025-04-29 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-04-28 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-25 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-04-21 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-04-17 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-04-15 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2025-04-11 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-10 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0692 1.0692 1.0670 1.0670 0.0022 0.21%
2025-04-03 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0670 1.0670 1.0655 1.0655 0.0015 0.14%
2025-04-02 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-04-01 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-03-31 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-03-28 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0646 1.0646 1.0641 1.0641 0.0005 0.05%
2025-03-27 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
2025-03-26 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-03-25 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0629 1.0629 1.0620 1.0620 0.0009 0.08%
2025-03-24 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08%
2025-03-21 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0611 1.0611 1.0603 1.0603 0.0008 0.08%
2025-03-20 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0603 1.0603 1.0594 1.0594 0.0009 0.08%
2025-03-19 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2025-03-18 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-03-17 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2025-03-13 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-03-12 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-03-11 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0587 1.0587 1.0602 1.0602 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-03-04 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2025-03-03 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2025-02-28 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0597 1.0597 1.0600 1.0600 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-02-25 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0606 1.0606 1.0613 1.0613 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015992 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C 1.0613 1.0613 1.0625 1.0625 -0.0012 -0.11%