萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015988)
今天最新凈值
0.8828
-0.0026 -0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8598
-0.0147 -1.6761%
- 累計凈值：0.8828
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3835億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近半年萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
近半年,萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C(015988)基金累計收益率-18.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0128 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0141 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0208 |
-2.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-05-07 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0134 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0264 |
2.97% |
| 2025-04-29 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0058 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0204 |
2.34% |
| 2025-04-22 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0132 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0176 |
2.03% |
| 2025-04-18 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0043 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0096 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0221 |
2.62% |
| 2025-04-10 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0155 |
1.88% |
| 2025-04-09 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0238 |
2.96% |
| 2025-04-08 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0161 |
-1.97% |
| 2025-04-07 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0874 |
-9.64% |
| 2025-04-03 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0195 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0088 |
0.95% |
| 2025-03-28 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0276 |
-2.89% |
| 2025-03-24 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0321 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0216 |
-2.11% |
| 2025-03-18 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0297 |
-2.86% |
| 2025-03-12 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-03-11 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-03-10 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0405 |
4.06% |
| 2025-03-05 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0202 |
2.07% |
| 2025-03-04 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0243 |
-2.44% |
| 2025-02-28 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0637 |
-6.02% |
| 2025-02-27 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2025-02-26 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0751 |
7.43% |
| 2025-02-20 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-02-19 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0218 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0228 |
-2.24% |
| 2025-02-17 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0271 |
2.74% |
| 2025-02-14 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-02-13 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0403 |
-3.87% |
| 2025-02-12 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0171 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0185 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0277 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0525 |
-5.06% |
| 2025-01-22 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0320 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0454 |
4.80% |
| 2025-01-06 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0247 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0246 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0369 |
-3.59% |
| 2024-12-26 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0267 |
2.62% |
| 2024-12-25 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0108 |
1.07% |
| 2024-12-24 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0146 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0196 |
1.98% |
| 2024-12-19 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0259 |
-2.54% |
| 2024-12-12 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0181 |
1.81% |
| 2024-12-11 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-12-09 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0213 |
-2.07% |
| 2024-12-06 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2024-12-05 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0143 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0238 |
-2.25% |
| 2024-12-03 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-12-02 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0190 |
1.82% |
| 2024-11-29 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0295 |
2.90% |
| 2024-11-28 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-27 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0272 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-11-25 |
015988 |
萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0088 |
-0.89% |
