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萬家遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015988)

今天最新凈值 0.8828 -0.0026 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8776 -0.0052 -0.5890%
  • 累計凈值：0.8828
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3835億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近一季萬家遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家遠見先鋒一年持有期混合C(015988)基金累計收益率-9.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8828 0.8828 -0.0083 -0.94%
2025-05-21 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8854 0.8854 -0.0026 -0.29%
2025-05-20 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8827 0.8827 0.0027 0.31%
2025-05-19 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8901 0.8901 -0.0074 -0.83%
2025-05-16 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8893 0.8893 0.0008 0.09%
2025-05-15 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.9021 0.9021 -0.0128 -1.42%
2025-05-14 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9035 0.9035 -0.0014 -0.15%
2025-05-13 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9057 0.9057 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8916 0.8916 0.0141 1.58%
2025-05-09 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.9124 0.9124 -0.0208 -2.28%
2025-05-08 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9193 0.9193 -0.0069 -0.75%
2025-05-07 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9273 0.9273 -0.0080 -0.86%
2025-05-06 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9139 0.9139 0.0134 1.47%
2025-04-30 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.8875 0.8875 0.0264 2.97%
2025-04-29 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8817 0.8817 0.0058 0.66%
2025-04-28 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23%
2025-04-25 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8805 0.8805 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8913 0.8913 -0.0108 -1.21%
2025-04-23 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8913 0.8913 0.8709 0.8709 0.0204 2.34%
2025-04-22 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8709 0.8709 0.8841 0.8841 -0.0132 -1.49%
2025-04-21 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8665 0.8665 0.0176 2.03%
2025-04-18 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8727 0.8727 -0.0062 -0.71%
2025-04-17 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8634 0.8634 0.0093 1.08%
2025-04-16 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8634 0.8634 0.8694 0.8694 -0.0060 -0.69%
2025-04-15 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8737 0.8737 -0.0043 -0.49%
2025-04-14 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8641 0.8641 0.0096 1.11%
2025-04-11 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8420 0.8420 0.0221 2.62%
2025-04-10 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8420 0.8420 0.8265 0.8265 0.0155 1.88%
2025-04-09 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8027 0.8027 0.0238 2.96%
2025-04-08 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8027 0.8027 0.8188 0.8188 -0.0161 -1.97%
2025-04-07 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.9062 0.9062 -0.0874 -9.64%
2025-04-03 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9062 0.9062 0.9257 0.9257 -0.0195 -2.11%
2025-04-02 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9215 0.9215 0.0042 0.46%
2025-04-01 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9305 0.9305 -0.0090 -0.97%
2025-03-31 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9217 0.9217 0.0088 0.95%
2025-03-28 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9303 0.9303 -0.0086 -0.92%
2025-03-27 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9313 0.9313 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9284 0.9284 0.0029 0.31%
2025-03-25 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9560 0.9560 -0.0276 -2.89%
2025-03-24 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9578 0.9578 -0.0018 -0.19%
2025-03-21 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9578 0.9578 0.9899 0.9899 -0.0321 -3.24%
2025-03-20 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9899 0.9899 1.0017 1.0017 -0.0118 -1.18%
2025-03-19 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0017 1.0017 1.0233 1.0233 -0.0216 -2.11%
2025-03-18 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0218 1.0218 0.0015 0.15%
2025-03-17 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-14 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0090 1.0090 0.0125 1.24%
2025-03-13 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0387 1.0387 -0.0297 -2.86%
2025-03-12 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0310 1.0310 0.0077 0.75%
2025-03-11 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0367 1.0367 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0385 1.0385 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2025-03-06 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0377 1.0377 0.9972 0.9972 0.0405 4.06%
2025-03-05 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9770 0.9770 0.0202 2.07%
2025-03-04 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9705 0.9705 0.0065 0.67%
2025-03-03 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9948 0.9948 -0.0243 -2.44%
2025-02-28 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9948 0.9948 1.0585 1.0585 -0.0637 -6.02%
2025-02-27 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0835 1.0835 -0.0250 -2.31%
2025-02-26 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0835 1.0835 1.0711 1.0711 0.0124 1.16%
2025-02-25 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0817 1.0817 -0.0106 -0.98%
2025-02-24 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0865 1.0865 -0.0048 -0.44%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%