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萬家遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢(015988)

今天最新凈值 0.8828 -0.0026 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8582 -0.0163 -1.8652%
  • 累計凈值：0.8828
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3835億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：耿嘉洲
近一月萬家遠見先鋒一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家遠見先鋒一年持有期混合C(015988)基金累計收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8828 0.8828 -0.0083 -0.94%
2025-05-21 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8854 0.8854 -0.0026 -0.29%
2025-05-20 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8827 0.8827 0.0027 0.31%
2025-05-19 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8901 0.8901 -0.0074 -0.83%
2025-05-16 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8893 0.8893 0.0008 0.09%
2025-05-15 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.9021 0.9021 -0.0128 -1.42%
2025-05-14 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9035 0.9035 -0.0014 -0.15%
2025-05-13 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9057 0.9057 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8916 0.8916 0.0141 1.58%
2025-05-09 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.9124 0.9124 -0.0208 -2.28%
2025-05-08 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9193 0.9193 -0.0069 -0.75%
2025-05-07 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9273 0.9273 -0.0080 -0.86%
2025-05-06 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9139 0.9139 0.0134 1.47%
2025-04-30 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.8875 0.8875 0.0264 2.97%
2025-04-29 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8817 0.8817 0.0058 0.66%
2025-04-28 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23%
2025-04-25 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8805 0.8805 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8913 0.8913 -0.0108 -1.21%
2025-04-23 015988 萬家遠見先鋒一年持有期混合C 0.8913 0.8913 0.8709 0.8709 0.0204 2.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%