國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(015983)
今天最新凈值
1.0275
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0260
-0.0015 -0.1463%
- 累計凈值：1.0275
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5036億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：楊勇 施縱舟 周一洋
近一月國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C(015983)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015983 |
國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0006 |
-0.06% |
