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安信恒鑫增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(015978)

今天最新凈值 1.0596 0.0029 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0574 -0.0010 -0.0933%
  • 累計(jì)凈值：1.0596
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2593億
  • 最近資產(chǎn)：21.56億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛
近一月安信恒鑫增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信恒鑫增強(qiáng)債券A(015978)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0584 1.0584 1.0596 1.0596 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0596 1.0596 1.0567 1.0567 0.0029 0.27%
2025-05-20 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0567 1.0567 1.0553 1.0553 0.0014 0.13%
2025-05-19 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0553 1.0553 1.0562 1.0562 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0562 1.0562 1.0580 1.0580 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0580 1.0580 1.0603 1.0603 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0603 1.0603 1.0577 1.0577 0.0026 0.25%
2025-05-13 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-05-12 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 1.0538 1.0538 0.0032 0.30%
2025-05-09 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2025-05-07 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2025-05-06 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-04-30 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0521 1.0521 1.0526 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0526 1.0526 1.0530 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 1.0547 1.0547 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0552 1.0552 1.0557 1.0557 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015978 安信恒鑫增強(qiáng)債券A 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%