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工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(015975)

今天最新凈值 0.9427 0.0126 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9427
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一月工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)|工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(015975)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9427 0.9427 0.0047 0.50%
2025-05-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9427 0.9427 0.9301 0.9301 0.0126 1.35%
2025-05-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2025-05-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9279 0.9279 0.9251 0.9251 0.0028 0.30%
2025-05-15 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9333 0.9333 -0.0082 -0.88%
2025-05-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9333 0.9333 0.9288 0.9288 0.0045 0.48%
2025-05-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-05-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9278 0.9278 0.9294 0.9294 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9294 0.9294 0.9338 0.9338 -0.0044 -0.47%
2025-05-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2025-05-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9376 0.9376 -0.0051 -0.54%
2025-05-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9215 0.9215 0.0042 0.46%
2025-04-29 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9215 0.9215 0.9180 0.9180 0.0035 0.38%
2025-04-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9216 0.9216 -0.0036 -0.39%
2025-04-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2025-04-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%