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太平恒信6個(gè)月定開債基金凈值查詢(015961)

今天最新凈值 1.0264 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0984
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3427億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一周太平恒信6個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平恒信6個(gè)月定開債(015961)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 1.0265 1.0985 1.0264 1.0984 0.0001 0.01%
2025-05-21 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 1.0264 1.0984 1.0263 1.0983 0.0001 0.01%
2025-05-20 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 1.0263 1.0983 1.0258 1.0978 0.0005 0.05%
2025-05-19 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 1.0258 1.0978 1.0252 1.0972 0.0006 0.06%
2025-05-16 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 1.0252 1.0972 1.0260 1.0980 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%