太平恒信6個(gè)月定開債基金凈值查詢(015961)
今天最新凈值
1.0264
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0984
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3427億
- 最近資產(chǎn)：6.24億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：趙巖
近一月,太平恒信6個(gè)月定開債(015961)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0265 |
1.0985 |
1.0264 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0264 |
1.0984 |
1.0263 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0263 |
1.0983 |
1.0258 |
1.0978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0258 |
1.0978 |
1.0252 |
1.0972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0252 |
1.0972 |
1.0260 |
1.0980 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0260 |
1.0980 |
1.0262 |
1.0982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0262 |
1.0982 |
1.0264 |
1.0984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0264 |
1.0984 |
1.0253 |
1.0973 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0253 |
1.0973 |
1.0262 |
1.0982 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0262 |
1.0982 |
1.0255 |
1.0975 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0255 |
1.0975 |
1.0238 |
1.0958 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0238 |
1.0958 |
1.0239 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0239 |
1.0959 |
1.0237 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0237 |
1.0957 |
1.0232 |
1.0952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0232 |
1.0952 |
1.0219 |
1.0939 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0219 |
1.0939 |
1.0215 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0215 |
1.0935 |
1.0214 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0214 |
1.0934 |
1.0218 |
1.0938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
015961 |
太平恒信6個(gè)月定開債 |
1.0218 |
1.0938 |
1.0225 |
1.0945 |
-0.0007 |
-0.07% |
