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國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(015956)

今天最新凈值 1.0524 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8220億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一季國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-21 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-20 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-19 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-16 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-14 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-13 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-05-12 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-05-09 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-05-08 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-05-07 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-05-06 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-04-30 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-04-29 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-04-28 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-04-25 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-04-24 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-04-23 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-22 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-21 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-18 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-04-17 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-04-16 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-04-15 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-04-14 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-04-11 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-04-10 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-04-09 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-04-08 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-04-03 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-04-02 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-04-01 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-03-31 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-03-28 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-03-27 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-03-26 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-03-25 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-03-24 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-03-21 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-03-20 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-03-19 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-03-18 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-03-17 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-03-14 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-03-13 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-03-12 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-03-11 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-03-10 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-03-07 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-03-05 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-03-04 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-03-03 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-02-28 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-02-27 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-02-25 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015956 國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%