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國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(015956)

今天最新凈值 1.0524 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0524
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8220億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一周國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-22 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-21 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-20 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-05-19 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%