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中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(015944)

今天最新凈值 1.0605 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4076億
  • 最近資產(chǎn)：26.65億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 王悅寧
近一月中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015944)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-05-22 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-05-21 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-05-20 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-05-19 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-05-16 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-14 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-13 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-12 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-05-09 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-05-08 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2025-05-07 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2025-05-06 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-30 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-29 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-04-28 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-04-25 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015944 中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%