上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(015943)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0961
- 成立日期：2022-06-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：86.7933億
- 最近資產：93.65億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經理：蔡唯峰
近一月上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C|上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(015943)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015943 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-20 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-16 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-04-24 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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| 2025-04-23 |
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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C |
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