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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C)基金凈值查詢(015943)

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今天最新凈值 1.0961 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0961
成立日期：2022-06-28
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：86.7933億
最近資產：93.65億
基金公司：上銀基金
基金經理：蔡唯峰

近一周上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C|上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C(015943)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015943	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2025-05-21	015943	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2025-05-20	015943	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2025-05-19	015943	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2025-05-16	015943	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%

標簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富短債債券A	1.1517	0.00%
匯添富短債債券C	1.1224	0.00%
添富豐潤中短債A	1.0981	0.00%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B	1.0617	0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%